ISIN | CH0245426744 |
---|---|
Numero di valore | 24542674 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex US ex CH NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 147.85 CHF | 20.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 147.14 CHF | 19.05.2025 |
Max 52 settimani * | 150.68 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 124.59 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 147.85 CHF | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'197'951 | |
Attivo della classe *** | 15'598'073 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.69% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +10.06% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mesi | -0.88% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mesi | +7.85% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 anno | +2.62% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 anni | +20.15% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 anni | +21.70% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 anni | +55.79% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.9648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.05.2025 |
SWC (CH) IEF Japan NT | 21.15% | |
---|---|---|
SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 10.07% | |
SAP SE | 1.65% | |
ASML Holding NV | 1.42% | |
AstraZeneca PLC | 1.20% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.15% | |
Shell PLC | 1.08% | |
HSBC Holdings PLC | 1.08% | |
Siemens AG | 0.94% | |
Royal Bank of Canada | 0.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |