ISIN | CH0245426744 |
---|---|
Valorennummer | 24542674 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex US ex CH NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI World ex USA ex Switzerland Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 150.90 CHF | 05.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 147.85 CHF | 04.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 152.20 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 125.84 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 150.90 CHF | 05.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'271'153 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'593'381 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.79% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +2.38% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 Monate | +5.36% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 Monate | +9.91% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 Jahr | +11.77% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 Jahre | +20.32% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 Jahre | +27.89% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 Jahre | +41.90% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 97.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.9648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.03.2025 |
SWC (CH) IEF Japan NT | 21.67% | |
---|---|---|
SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 10.68% | |
ASML Holding NV | 1.69% | |
SAP SE | 1.64% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.55% | |
AstraZeneca PLC | 1.24% | |
Shell PLC | 1.19% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.15% | |
HSBC Holdings PLC | 1.10% | |
Royal Bank of Canada | 0.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |