ISIN | CH0245426744 |
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No. de valeur | 24542674 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex US ex CH NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 145.92 CHF | 14.07.2025 |
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Prix précédent * | 145.95 CHF | 11.07.2025 |
Max 52 semaines * | 150.68 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 124.59 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 145.92 CHF | 14.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'460'639 | |
Actifs de la classe *** | 22'747'615 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.31% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
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1 mois | -1.18% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 mois | +11.22% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 mois | +4.59% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 an | +1.82% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 ans | +20.33% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 ans | +31.71% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 ans | +43.73% |
14.07.2020 - 14.07.2025
14.07.2020 14.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.9648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.07.2025 |
SWC (CH) IEF Japan NT | 21.16% | |
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SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 10.27% | |
SAP SE | 1.66% | |
ASML Holding NV | 1.53% | |
AstraZeneca PLC | 1.16% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.15% | |
HSBC Holdings PLC | 1.10% | |
Shell PLC | 1.06% | |
Siemens AG | 0.95% | |
Royal Bank of Canada | 0.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |