ISIN | CH0245426744 |
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No. de valeur | 24542674 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex US ex CH NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 138.65 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 139.36 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 145.98 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 121.61 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 138.65 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'003'863 | |
Actifs de la classe *** | 15'273'964 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.65% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mois | -2.09% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +2.95% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | -3.18% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +15.19% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +19.06% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | +1.10% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +17.93% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 96.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.9648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.11.2024 |
SWC (CH) IEF Japan NT | 22.22% | |
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SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 10.60% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 2.52% | |
ASML Holding NV | 2.00% | |
AstraZeneca PLC | 1.50% | |
SAP SE | 1.28% | |
Shell PLC | 1.26% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.14% | |
Royal Bank of Canada | 0.94% | |
HSBC Holdings PLC | 0.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |