ISIN | CH0024772839 |
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No. de valeur | 2477283 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | AXA Fund Life - Einzel (CH) Distribution Yearly CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 839.40 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 845.52 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 875.52 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 789.73 CHF | 25.03.2025 |
NAV * | 839.40 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.97% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.93% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -1.22% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -0.84% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +4.22% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +13.43% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +6.54% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | -8.62% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.07% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |