AXA Fund Life - Einzel (CH) Distribution Yearly CHF

Détails

ISIN CH0024772839
No. de valeur 2477283
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond AXA Fund Life - Einzel (CH) Distribution Yearly CHF
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 817.33 CHF 14.04.2025
Prix précédent * 816.64 CHF 11.04.2025
Max 52 semaines * 875.52 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 789.73 CHF 25.03.2025
NAV * 817.33 CHF 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.55% 30.12.2024
14.04.2025
1 mois +2.03% 14.03.2025
14.04.2025
3 mois -1.68% 14.01.2025
14.04.2025
6 mois -2.40% 14.10.2024
14.04.2025
1 an +1.74% 15.04.2024
14.04.2025
2 ans +10.45% 14.04.2023
14.04.2025
3 ans +2.18% 14.04.2022
14.04.2025
5 ans -9.12% 14.04.2020
14.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.07%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)