AXA Fund Life - Einzel (CH) Distribution Yearly CHF

Stammdaten

ISIN CH0024772839
Valorennummer 2477283
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AXA Fund Life - Einzel (CH) Distribution Yearly CHF
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 822.31 CHF 24.06.2025
Vorheriger Preis * 823.34 CHF 23.06.2025
52 Wochen Hoch * 875.52 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 789.73 CHF 25.03.2025
NAV * 822.31 CHF 24.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.97% 30.12.2024
24.06.2025
1 Monat -0.45% 26.05.2025
24.06.2025
3 Monate +4.05% 24.03.2025
24.06.2025
6 Monate -3.65% 27.12.2024
24.06.2025
1 Jahr +0.88% 24.06.2024
24.06.2025
2 Jahre +7.39% 26.06.2023
24.06.2025
3 Jahre +11.80% 24.06.2022
24.06.2025
5 Jahre -10.50% 24.06.2020
24.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)