Raiffeisen Index Fonds-EURO STOXX 50 A

Dati di base

ISIN CH0120927584
Numero di valore 12092758
Bloomberg Global ID BBG001R22BW1
Nome del fondo Raiffeisen Index Fonds-EURO STOXX 50 A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Funds S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 200.41 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 203.58 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 211.17 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 176.45 EUR 05.08.2024
NAV * 200.41 EUR 31.03.2025
Issue Price * 200.41 EUR 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 78'591'671
Attivo della classe *** 78'591'671
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.80% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +9.72% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -3.86% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +7.80% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +3.25% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +4.13% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +21.97% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +34.97% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +92.89% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.3873
ADDI Date 31.03.2025

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.48%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)