ISIN | CH0120927584 |
---|---|
Numero di valore | 12092758 |
Bloomberg Global ID | BBG001R22BW1 |
Nome del fondo | Raiffeisen Index Fonds-EURO STOXX 50 A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Funds S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 211.26 EUR | 25.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 212.99 EUR | 22.08.2025 |
Max 52 settimani * | 212.99 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 176.59 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 211.26 EUR | 25.08.2025 |
Issue Price * | 211.26 EUR | 25.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 78'352'982 | |
Attivo della classe *** | 78'352'982 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.64% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +13.18% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
1 mese | +1.72% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mesi | +1.03% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mesi | +1.62% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 anno | +11.78% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 anni | +29.35% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 anni | +48.21% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 anni | +68.46% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.3873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.08.2025 |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.562% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |