Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50 A

Stammdaten

ISIN CH0120927584
Valorennummer 12092758
Bloomberg Global ID BBG001R22BW1
Fondsname Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50 A
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Funds S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: a. Aktien und sonstige Beteiligungsrechte (Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine usw.) sowie Genussscheine von Gesellschaften, die Teil des Referenzindexes sind; b. Derivate auf die oben erwähnten Anlagen und Derivate auf dem Referenzindex; c. Anteile kollektiver Kapitalanlagen, inkl ETF, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Vorgaben von Bst. a) vorstehend investieren. Zudem kann die Fondsleitung das Vermögen des Teilvermögens investieren in: d. Geldmarktinstrumente; e. Guthaben auf Sicht oder auf Zeit; f. Derivate auf die oben erwähnten Anlagen; g. Anteile kollektiver Kapitalanlagen, inkl. ETF, auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 184.71 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 183.70 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 196.99 EUR 15.05.2024
52 Wochen Tief * 166.61 EUR 17.01.2024
NAV * 184.71 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 184.71 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'463'474
Anteilsklassevermögen *** 70'463'474
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.44% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.47% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -3.72% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -2.58% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -5.50% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +10.49% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +21.65% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +11.17% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +33.21% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.3873
ADDI Date 21.11.2024

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.54%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)