ISIN | CH0120927584 |
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No. de valeur | 12092758 |
Bloomberg Global ID | BBG001R22BW1 |
Nom de fond | Raiffeisen Index Fonds-EURO STOXX 50 A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Funds S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 202.65 EUR | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 201.36 EUR | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 211.17 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 176.45 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 202.65 EUR | 08.05.2025 |
Issue Price * | 202.65 EUR | 08.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 74'212'185 | |
Actifs de la classe *** | 74'212'185 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.00% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.25% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mois | +11.13% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -0.25% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +8.64% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +5.05% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +21.06% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +49.02% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +85.43% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.3873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.05.2025 |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.578% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |