Raiffeisen Index Fonds-EURO STOXX 50 A

Détails

ISIN CH0120927584
No. de valeur 12092758
Bloomberg Global ID BBG001R22BW1
Nom de fond Raiffeisen Index Fonds-EURO STOXX 50 A
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Pictet Funds S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 200.41 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 203.58 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 211.17 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 176.45 EUR 05.08.2024
NAV * 200.41 EUR 31.03.2025
Issue Price * 200.41 EUR 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 74'436'131
Actifs de la classe *** 74'436'131
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.80% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +9.72% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -3.86% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +7.80% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +3.25% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +4.13% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +21.97% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +34.97% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +92.89% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.3873
ADDI Date 31.03.2025

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.48%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)