| ISIN | LI0227305914 |
|---|---|
| Numero di valore | 22730591 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD |
| Offerente del fondo |
Plenum Investments AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
| Offerente del fondo | Plenum Investments AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Zeidler group Winterthur Telefono: +41 44 797 26 48 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Other |
| Paese di domicilio | Liechtenstein |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 161.27 USD | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 161.16 USD | 28.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 161.27 USD | 05.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 147.91 USD | 06.12.2024 |
| NAV * | 161.27 USD | 05.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 589'281'426 | |
| Attivo della classe *** | 15'297'176 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.17% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.16% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
| 1 mese | +0.47% |
07.11.2025 - 05.12.2025
07.11.2025 05.12.2025 |
| 3 mesi | +2.65% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 mesi | +5.92% |
06.06.2025 - 05.12.2025
06.06.2025 05.12.2025 |
| 1 anno | +9.03% |
06.12.2024 - 05.12.2025
06.12.2024 05.12.2025 |
| 2 anni | +21.50% |
08.12.2023 - 05.12.2025
08.12.2023 05.12.2025 |
| 3 anni | +36.77% |
09.12.2022 - 05.12.2025
09.12.2022 05.12.2025 |
| 5 anni | +35.88% |
11.12.2020 - 05.12.2025
11.12.2020 05.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Point Re IV Ltd. 8.18% | 1.71% | |
|---|---|---|
| Chartwell Re Ltd. 9.94% | 1.52% | |
| Ursa Re Ltd 9.45% | 1.43% | |
| Torrey Pines Re Limited 9.93% | 1.43% | |
| Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 7.98% | 1.36% | |
| Sakura Re Limited 6.68% | 1.36% | |
| Ursa Re Ltd 12.19% | 1.30% | |
| Atlas Capital DAC 11.18% | 1.27% | |
| Veraison Re Ltd. 10.43% | 1.16% | |
| Integrity Re Ltd 14.44% | 1.16% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.08% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.08% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |