Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD

Dati di base

ISIN LI0227305914
Numero di valore 22730591
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD
Offerente del fondo Plenum Investments AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Offerente del fondo Plenum Investments AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Plenum Investments AG
Zürich
Telefono: +41 43 488 57 50
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.49 USD 28.06.2024
Prezzo precedente * 138.26 USD 21.06.2024
Max 52 settimani * 138.49 USD 28.06.2024
Min 52 settimani * 127.55 USD 30.06.2023
NAV * 138.49 USD 28.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 372'864'125
Attivo della classe *** 5'135'767
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.45% 31.12.2023
28.06.2024
Performance YTD (in CHF) +11.57% 31.12.2023
28.06.2024
1 mese +0.79% 31.05.2024
28.06.2024
3 mesi +1.27% 29.03.2024
28.06.2024
6 mesi +4.45% 31.12.2023
28.06.2024
1 anno +8.58% 30.06.2023
28.06.2024
2 anni +15.08% 01.07.2022
28.06.2024
3 anni +15.14% 02.07.2021
28.06.2024
5 anni +25.00% 28.06.2019
28.06.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ursa Re II Limited 10.41% 2.81%
Windmill II Re Designated Activity Company 4.66% 2.29%
Riverfront Re Ltd 8.4% 2.16%
Long Point Re IV Ltd. 8.41% 1.95%
Sakura Re Limited 6.41% 1.87%
Acorn Re Limited 6.66% 1.81%
Hexagon II Reinsurance DAC 5.15% 1.78%
Riverfront Re Ltd 10.66% 1.72%
Matterhorn Re Ltd 9.16% 1.71%
International Bank for Reconstruction and Development 7.92% 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2023

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)