Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD

Dati di base

ISIN LI0227305914
Numero di valore 22730591
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD
Offerente del fondo Plenum Investments AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Offerente del fondo Plenum Investments AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Plenum Investments AG
Zürich
Telefono: +41 43 488 57 50
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.23 USD 31.01.2025
Prezzo precedente * 149.11 USD 24.01.2025
Max 52 settimani * 149.33 USD 10.01.2025
Min 52 settimani * 134.12 USD 02.02.2024
NAV * 149.23 USD 31.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 411'239'250
Attivo della classe *** 8'649'484
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.09% 31.12.2024
31.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.44% 31.12.2024
31.01.2025
1 mese +0.09% 31.12.2024
31.01.2025
3 mesi +1.88% 01.11.2024
31.01.2025
6 mesi +6.15% 02.08.2024
31.01.2025
1 anno +11.27% 02.02.2024
31.01.2025
2 anni +24.45% 03.02.2023
31.01.2025
3 anni +23.79% 04.02.2022
31.01.2025
5 anni +29.18% 31.01.2020
31.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Torrey Pines Re Limited 10.29% 2.13%
Riverfront Re Ltd 8.55% 2.08%
Long Point Re IV Ltd. 8.55% 2.06%
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 8.3% 1.95%
Sakura Re Limited 6.57% 1.74%
Bonanza Re Ltd. 9.8% 1.52%
Gateway Re Ltd. 9.8% 1.50%
Mona Lisa Re Ltd. 16.55% 1.48%
International Bank for Reconstruction & Development 9.04% 1.41%
Matterhorn Re Ltd 9.54% 1.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)