Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD

Dati di base

ISIN LI0227305914
Numero di valore 22730591
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD
Offerente del fondo Plenum Investments AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Offerente del fondo Plenum Investments AG
Rappresentante in Svizzera Zeidler group
Winterthur
Telefono: +41 44 797 26 48
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 159.17 USD 03.10.2025
Prezzo precedente * 158.60 USD 26.09.2025
Max 52 settimani * 159.17 USD 03.10.2025
Min 52 settimani * 145.05 USD 11.10.2024
NAV * 159.17 USD 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 576'207'024
Attivo della classe *** 15'243'649
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.76% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) -6.43% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +1.32% 05.09.2025
03.10.2025
3 mesi +3.59% 04.07.2025
03.10.2025
6 mesi +5.42% 04.04.2025
03.10.2025
1 anno +9.43% 04.10.2024
03.10.2025
2 anni +21.11% 06.10.2023
03.10.2025
3 anni +37.52% 07.10.2022
03.10.2025
5 anni +33.29% 09.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Long Point Re IV Ltd. 8.55% 1.77%
Chartwell Re Ltd. 10.3% 1.52%
Torrey Pines Re Limited 10.29% 1.45%
Ursa Re Ltd 9.8% 1.43%
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 8.3% 1.36%
Sakura Re Limited 7.05% 1.36%
Ursa Re Ltd 12.55% 1.31%
Atlas Capital DAC 11.25% 1.26%
Veraison Re Ltd. 10.79% 1.20%
International Bank for Reconstruction & Development 9.04% 1.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)