ISIN | LI0227305914 |
---|---|
Valorennummer | 22730591 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD |
Fondsanbieter |
Plenum Investments AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Fondsanbieter | Plenum Investments AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) |
Plenum Investments AG Zürich Telefon: +41 43 488 57 50 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Other |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Plenum CAT Bond Fund besteht darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“), zu erzielen. Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Rendite zu den Obligationen- und Aktienmärkten sowie eine im Vergleich zu langfristigen Obligationenanlagen geringe Wertschwankung angestrebt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 144.95 USD | 27.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 144.42 USD | 20.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 144.95 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 130.87 USD | 29.09.2023 |
NAV * | 144.95 USD | 27.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 400'930'827 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'732'989 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.32% |
31.12.2023 - 27.09.2024
31.12.2023 27.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.28% |
31.12.2023 - 27.09.2024
31.12.2023 27.09.2024 |
1 Monat | +1.42% |
30.08.2024 - 27.09.2024
30.08.2024 27.09.2024 |
3 Monate | +4.66% |
28.06.2024 - 27.09.2024
28.06.2024 27.09.2024 |
6 Monate | +6.00% |
29.03.2024 - 27.09.2024
29.03.2024 27.09.2024 |
1 Jahr | +10.76% |
29.09.2023 - 27.09.2024
29.09.2023 27.09.2024 |
2 Jahre | +24.34% |
30.09.2022 - 27.09.2024
30.09.2022 27.09.2024 |
3 Jahre | +20.59% |
01.10.2021 - 27.09.2024
01.10.2021 27.09.2024 |
5 Jahre | +27.86% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rd Eur // Eur/Usd 1.07 27.09.24 | 200.05% | |
---|---|---|
Riverfront Re Ltd 9.04% | 2.26% | |
Windmill II Re Designated Activity Company 5.5% | 2.23% | |
Torrey Pines Re Limited | 2.22% | |
Long Point Re IV Ltd. 9.04% | 2.20% | |
Sakura Re Limited 7.04% | 1.86% | |
Acorn Re Limited 7.29% | 1.84% | |
Mona Lisa Re Ltd. 17.04% | 1.61% | |
Merna Reinsurance II Ltd. 10.29% | 1.54% | |
International Bank for Reconstruction & Development 9.54% | 1.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.08% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |