Plenum CAT Bond Defensive Fund I EUR

Dati di base

ISIN LI0227305906
Numero di valore 22730590
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Plenum CAT Bond Defensive Fund I EUR
Offerente del fondo Plenum Investments AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Offerente del fondo Plenum Investments AG
Rappresentante in Svizzera Zeidler group
Winterthur
Telefono: +41 44 797 26 48
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.26 EUR 24.10.2025
Prezzo precedente * 130.04 EUR 17.10.2025
Max 52 settimani * 130.26 EUR 24.10.2025
Min 52 settimani * 121.26 EUR 25.10.2024
NAV * 130.26 EUR 24.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 490'386'750
Attivo della classe *** 26'169'467
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.55% 31.12.2024
24.10.2025
Performance YTD (in CHF) +3.84% 31.12.2024
24.10.2025
1 mese +0.75% 26.09.2025
24.10.2025
3 mesi +2.89% 25.07.2025
24.10.2025
6 mesi +4.53% 25.04.2025
24.10.2025
1 anno +7.42% 25.10.2024
24.10.2025
2 anni +16.85% 27.10.2023
24.10.2025
3 anni +29.62% 28.10.2022
24.10.2025
5 anni +23.57% 30.10.2020
24.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Long Point Re IV Ltd. 8.55% 1.77%
Chartwell Re Ltd. 10.3% 1.52%
Torrey Pines Re Limited 10.29% 1.45%
Ursa Re Ltd 9.8% 1.43%
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 8.3% 1.36%
Sakura Re Limited 7.05% 1.36%
Ursa Re Ltd 12.55% 1.31%
Atlas Capital DAC 11.25% 1.26%
Veraison Re Ltd. 10.79% 1.20%
International Bank for Reconstruction & Development 9.04% 1.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)