ISIN | LI0227305906 |
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Valorennummer | 22730590 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Plenum CAT Bond Defensive Fund I EUR |
Fondsanbieter |
Plenum Investments AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Fondsanbieter | Plenum Investments AG |
Vertreter in der Schweiz |
Zeidler group Winterthur Telefon: +41 44 797 26 48 |
Distributor(en) |
Plenum Investments AG Zürich Telefon: +41 43 488 57 50 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Other |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Plenum CAT Bond Fund besteht darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“), zu erzielen. Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Rendite zu den Obligationen- und Aktienmärkten sowie eine im Vergleich zu langfristigen Obligationenanlagen geringe Wertschwankung angestrebt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.25 EUR | 11.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.97 EUR | 04.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.25 EUR | 11.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.15 EUR | 12.07.2024 |
NAV * | 126.25 EUR | 11.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 453'574'952 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'190'035 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.30% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.35% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
1 Monat | +0.79% |
13.06.2025 - 11.07.2025
13.06.2025 11.07.2025 |
3 Monate | +1.36% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 Monate | +2.38% |
17.01.2025 - 11.07.2025
17.01.2025 11.07.2025 |
1 Jahr | +8.70% |
12.07.2024 - 11.07.2025
12.07.2024 11.07.2025 |
2 Jahre | +16.30% |
14.07.2023 - 11.07.2025
14.07.2023 11.07.2025 |
3 Jahre | +20.78% |
15.07.2022 - 11.07.2025
15.07.2022 11.07.2025 |
5 Jahre | +22.22% |
17.07.2020 - 11.07.2025
17.07.2020 11.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chartwell Re Ltd. 10.3% | 1.60% | |
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Torrey Pines Re Limited 10.29% | 1.57% | |
Long Point Re IV Ltd. 8.55% | 1.53% | |
Sakura Re Limited 7.05% | 1.48% | |
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 8.3% | 1.46% | |
Atlas Capital DAC 11.25% | 1.37% | |
International Bank for Reconstruction & Development 9.04% | 1.24% | |
Sanders RE II Ltd Segregated Acct 2025-1 8.55% | 1.16% | |
Bayou Re Ltd. 11.3% | 1.13% | |
Bonanza Re Ltd. 9.8% | 1.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.08% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |