UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities USA Passive II I-X

Dati di base

ISIN CH0125121043
Numero di valore 12512104
Bloomberg Global ID UEUSAIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities USA Passive II I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5'763.81 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 5'755.79 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 5'763.81 CHF 13.11.2024
Min 52 settimani * 4'263.61 CHF 30.11.2023
NAV * 5'763.81 CHF 13.11.2024
Issue Price * 5'763.81 CHF 13.11.2024
Redemption Price * 5'763.81 CHF 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'159'843'560
Attivo della classe *** 9'159'843'560
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +33.35% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +4.97% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +13.34% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +12.81% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +35.33% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +46.39% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +25.77% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +85.20% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.59%
NVIDIA Corp 6.54%
Microsoft Corp 5.75%
Amazon.com Inc 3.50%
Meta Platforms Inc Class A 2.49%
Alphabet Inc Class A 2.01%
Alphabet Inc Class C 1.75%
Broadcom Inc 1.50%
Tesla Inc 1.44%
Eli Lilly and Co 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)