UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities USA Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0125121043
Numero di valore 12512104
Bloomberg Global ID UEUSAIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities USA Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5'788.25 CHF 11.09.2025
Prezzo precedente * 5'748.87 CHF 10.09.2025
Max 52 settimani * 6'090.86 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 4'673.81 CHF 08.04.2025
NAV * 5'788.25 CHF 11.09.2025
Issue Price * 5'788.25 CHF 11.09.2025
Redemption Price * 5'788.25 CHF 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'116'666'286
Attivo della classe *** 9'116'666'286
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.58% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +1.40% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +6.64% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +8.03% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +13.45% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +35.36% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +40.54% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +83.29% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.53%
Microsoft Corp 6.34%
Apple Inc 6.15%
Amazon.com Inc 3.87%
Meta Platforms Inc Class A 2.85%
Broadcom Inc 2.35%
Alphabet Inc Class A 2.20%
Alphabet Inc Class C 1.87%
Tesla Inc 1.72%
JPMorgan Chase & Co 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)