UBS (CH) Institutional Fund - Equities Europe Passive II I-X

Dati di base

ISIN CH0125122173
Numero di valore 12512217
Bloomberg Global ID UEEURIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Europe Passive II I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund management company shall invest, after deduction of liquid assets, at least two-thirds of the subfund's assets in: aa) equity paper and rights (shares, dividend-right certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) of companies domiciled in Europe, as holding companies hold primarily interests in companies based in Europe or conducting the predominant part of their economic activity in Europe; ab) units of other collective investment schemes pursuant to Sec. 1 letter. c and d, which invest their assets according to their documents according to the guidelines of this sub-fund or any part thereof; ac) derivatives (including warrants) on the investments mentioned above; ad) denominated in freely convertible currencies, structured products such as certificates from issuers worldwide on the above investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'736.51 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 1'731.96 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 1'924.53 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 1'593.11 CHF 30.11.2023
NAV * 1'736.51 CHF 21.11.2024
Issue Price * 1'736.51 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 1'736.51 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'962'991'418
Attivo della classe *** 1'962'991'418
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.37% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -3.84% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -3.54% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -9.42% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +8.39% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +16.59% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +1.23% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +17.68% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIIU-X-acc 73.29%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II U-X 26.67%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 0.10%
Iberdrola SA 0.00%
NMC Health PLC 0.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)