ISIN | LU0891779281 |
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Numero di valore | 21494234 |
Bloomberg Global ID | BBG004PPVYQ1 |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) N USD Acc U |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio punta a generare un rendimento totale principalmente tramite l'apprezzamento del capitale, investendo in una gamma di obbligazioni e valute. Il Portafoglio investe principalmente, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni (a tasso fisso o variabile) emesse da governi, agenzie, organismi sovranazionali o emittenti societari, in titoli garantiti da mutui e altri titoli garantiti da attività e potrà altresì detenere liquidità e strumenti equivalenti alla liquidità in più valute, senza alcuna limitazione. Il Portafoglio potrà assumere un'esposizione valutaria non correlata alle posizioni in obbligazioni e strumenti equivalenti alla liquidità. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.07 USD | 20.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 12.07 USD | 19.09.2024 |
Max 52 settimani * | 12.07 USD | 20.09.2024 |
Min 52 settimani * | 11.50 USD | 21.09.2023 |
NAV * | 12.07 USD | 20.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 146'139'214 | |
Attivo della classe *** | 7'975'262 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.65% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.23% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +1.46% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +2.96% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +3.51% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +5.12% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +7.03% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | +8.40% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +10.24% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US 2 Year Note (CBT) Sept14 | 36.28% | |
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Euro Schatz Future Sept 24 | 20.20% | |
Canada (Government of) 0% | 18.09% | |
Canada (Government of) 0% | 17.94% | |
Japan (Government Of) 0% | 13.85% | |
Ontario (Province Of) 0% | 7.08% | |
Canada (Government of) 0% | 6.88% | |
Ontario (Province Of) 0% | 6.27% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.23% | |
Japan (Government Of) 0% | 5.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.49% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |