ISIN | AT0000A0NTP1 |
---|---|
Numero di valore | 12480893 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC EUR Bond Fund A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'138.59 EUR | 29.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'139.24 EUR | 28.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'140.38 EUR | 25.04.2025 |
Min 52 settimani * | 1'099.46 EUR | 02.05.2024 |
NAV * | 1'138.59 EUR | 29.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 130'499'984 | |
Attivo della classe *** | 8'693'269 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.94% |
30.12.2024 - 29.04.2025
30.12.2024 29.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.47% |
30.12.2024 - 29.04.2025
30.12.2024 29.04.2025 |
1 mese | +0.68% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mesi | +1.13% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 mesi | +1.01% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 anno | +3.52% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 anni | +5.98% |
03.05.2023 - 29.04.2025
03.05.2023 29.04.2025 |
3 anni | +2.07% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 anni | -1.10% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C | 9.64% | |
---|---|---|
France (Republic Of) 0% | 3.56% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.55% | |
Nestle Finance International Limited 0.125% | 1.68% | |
Novartis Finance SA 0% | 1.30% | |
Air Liquide Finance SA 3.375% | 1.28% | |
Swiss Life Finance I AG 3.25% | 1.10% | |
International Business Machines Corporation 0.3% | 1.00% | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% | 1.00% | |
Bank of America Corp. 0.58% | 0.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.81% |
---|---|
Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |