DSC EUR Bond Fund A

Dati di base

ISIN AT0000A0NTP1
Numero di valore 12480893
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC EUR Bond Fund A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'130.52 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 1'131.08 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 1'135.41 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 1'098.97 EUR 26.04.2024
NAV * 1'130.52 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 130'499'984
Attivo della classe *** 8'693'269
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.22% 30.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.73% 30.12.2024
03.04.2025
1 mese -0.43% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +0.14% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +0.27% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +2.56% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +5.91% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -0.11% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +0.45% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C 9.64%
France (Republic Of) 0% 3.56%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.55%
Nestle Finance International Limited 0.125% 1.68%
Novartis Finance SA 0% 1.30%
Air Liquide Finance SA 3.375% 1.28%
Swiss Life Finance I AG 3.25% 1.10%
International Business Machines Corporation 0.3% 1.00%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 1.00%
Bank of America Corp. 0.58% 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1074.3% Corporate15.4% Cash & Equivalents10.1% Government0.2% Securitized

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)