| ISIN | AT0000A0NTP1 |
|---|---|
| Valorennummer | 12480893 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DSC EUR Bond Fund A |
| Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Österreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der DSC EUR Bond Fund investiert überwiegend in Eurodenominierte Anleihen europäischer und internationaler Emittenten (Staaten, Unternehmen sowie andere Stellen). Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen dürfen bis zu 25% des Fondsvermögens erworben werden. Für das durchschnittliche Portfolio-Rating wird Investment Grade angestrebt. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'147.34 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'146.84 EUR | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'156.62 EUR | 14.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'121.75 EUR | 15.01.2025 |
| NAV * | 1'147.34 EUR | 19.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'181.77 EUR | 19.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'145.04 EUR | 19.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 136'720'811 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 8'948'639 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.71% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.67% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
| 1 Monat | -0.04% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 Monate | +0.13% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 Monate | +0.51% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 Jahr | +1.45% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 Jahre | +4.44% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 Jahre | +7.71% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 Jahre | -3.81% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C | 9.82% | |
|---|---|---|
| Nestle Finance International Limited 0.125% | 1.75% | |
| Novartis Finance SA 0% | 1.37% | |
| Air Liquide Finance SA 3.375% | 1.27% | |
| Swiss Life Finance I AG 3.25% | 1.12% | |
| International Business Machines Corp. 0.3% | 1.05% | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% | 1.05% | |
| Bank of America Corp. 0.58% | 1.04% | |
| Coca-Cola Co (The) 0.125% | 1.01% | |
| The Procter & Gamble Co. 0.35% | 1.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.80% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.81% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |