DSC EUR Bond Fund A

Stammdaten

ISIN AT0000A0NTP1
Valorennummer 12480893
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC EUR Bond Fund A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der DSC EUR Bond Fund investiert überwiegend in Eurodenominierte Anleihen europäischer und internationaler Emittenten (Staaten, Unternehmen sowie andere Stellen). Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen dürfen bis zu 25% des Fondsvermögens erworben werden. Für das durchschnittliche Portfolio-Rating wird Investment Grade angestrebt. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'127.08 EUR 22.11.2024
Vorheriger Preis * 1'126.55 EUR 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'128.87 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 1'081.43 EUR 27.11.2023
NAV * 1'127.08 EUR 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 130'499'984
Anteilsklassevermögen *** 8'373'961
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.14% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.17% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat +0.11% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate +0.79% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +2.20% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +4.09% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +5.58% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre -4.43% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre -4.53% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Netherlands (Kingdom Of) 0% 5.10%
France (Republic Of) 0% 3.41%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.41%
France (Republic Of) 0% 3.40%
France (Republic Of) 0% 3.39%
Nestle Finance International Limited 0.125% 1.59%
Novartis Finance SA 0% 1.24%
Air Liquide Finance SA 3.375% 1.20%
Swiss Life Finance I AG 3.25% 1.04%
Absolute Secured Debt 4% 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)