ISIN | AT0000A0NTP1 |
---|---|
Valorennummer | 12480893 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC EUR Bond Fund A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der DSC EUR Bond Fund investiert überwiegend in Eurodenominierte Anleihen europäischer und internationaler Emittenten (Staaten, Unternehmen sowie andere Stellen). Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen dürfen bis zu 25% des Fondsvermögens erworben werden. Für das durchschnittliche Portfolio-Rating wird Investment Grade angestrebt. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'143.59 EUR | 17.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'142.92 EUR | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'144.87 EUR | 07.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'108.98 EUR | 23.07.2024 |
NAV * | 1'143.59 EUR | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | 1'177.90 EUR | 17.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'141.30 EUR | 17.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 141'562'638 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'722'486 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.38% |
30.12.2024 - 17.07.2025
30.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.39% |
30.12.2024 - 17.07.2025
30.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | +0.17% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +0.75% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | +1.64% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +3.07% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +6.84% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +4.36% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | -2.45% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C | 9.67% | |
---|---|---|
Nestle Finance International Limited 0.125% | 1.69% | |
Novartis Finance SA 0% | 1.31% | |
Air Liquide Finance SA 3.375% | 1.24% | |
Swiss Life Finance I AG 3.25% | 1.11% | |
International Business Machines Corp. 0.3% | 1.01% | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% | 1.00% | |
Bank of America Corp. 0.58% | 1.00% | |
Coca-Cola Co (The) 0.125% | 0.97% | |
The Procter & Gamble Co. 0.35% | 0.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.81% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |