ISIN | LU0574145537 |
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Numero di valore | 12273662 |
Bloomberg Global ID | BBG001Q98B42 |
Nome del fondo | BZ Fine Europe |
Offerente del fondo |
BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen, Svizzera Telefono: +41 44 786 66 00 Web: www.bzbank.ch |
Offerente del fondo | BZ Bank Aktiengesellschaft |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) |
BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen b. Wollerau Telefono: +41 44 786 61 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment policy of the fund is to invest its assets, in accordance with the principle of risk diversification, mainly in transferable securities of issuers with a registered office in Europe, with the aim of achieving reasonable returns and the highest possible growth in value over the long term. The total yield of the sub-fund must not only contain the whole of the invested capital but must also be at least equal to inflation and produce an attractive actual yield. The yield should considerably exceed that of fixed-interest and real estate investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 204.63 CHF | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 201.50 CHF | 14.11.2024 |
Max 52 settimani * | 220.03 CHF | 28.05.2024 |
Min 52 settimani * | 185.14 CHF | 17.11.2023 |
NAV * | 204.63 CHF | 15.11.2024 |
Issue Price * | 208.72 CHF | 15.11.2024 |
Redemption Price * | 200.54 CHF | 15.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'888'696 | |
Attivo della classe *** | 12'870'900 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.84% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -2.35% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | -1.52% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | -4.86% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +10.78% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +16.82% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | -2.78% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | +0.59% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.02% | |
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Burckhardt Compression Holding AG | 5.64% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.45% | |
Novo Nordisk AS Class B | 5.21% | |
Holcim Ltd | 5.18% | |
Bureau Veritas SA | 5.15% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.05% | |
UBS Group AG | 5.04% | |
UniCredit SpA | 4.88% | |
Infineon Technologies AG | 4.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.60% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |