ISIN | LU0574145537 |
---|---|
Valorennummer | 12273662 |
Bloomberg Global ID | BBG001Q98B42 |
Fondsname | BZ Fine Europe |
Fondsanbieter |
BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen, Schweiz Telefon: +41 44 786 66 00 Web: www.bzbank.ch |
Fondsanbieter | BZ Bank Aktiengesellschaft |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) |
BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen b. Wollerau Telefon: +41 44 786 61 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der BZ Fine Funds – BZ Fine Europe („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Europa anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.DDer Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Es werden dabei überwiegend Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Europa erworben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 225.35 CHF | 04.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 223.75 CHF | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 230.71 CHF | 20.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 182.20 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 225.35 CHF | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | 229.86 CHF | 04.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 220.85 CHF | 04.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'858'007 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'084'405 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.61% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.34% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +0.82% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +0.48% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +8.15% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +18.87% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +35.07% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +24.36% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UniCredit SpA | 7.03% | |
---|---|---|
Burckhardt Compression Holding AG | 6.68% | |
Amrize Ltd Registered Share | 5.53% | |
SAP SE | 5.43% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.77% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.76% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.57% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.54% | |
Bureau Veritas SA | 4.50% | |
Jet2 PLC Ordinary Shares | 4.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |