BZ Fine Europe

Stammdaten

ISIN LU0574145537
Valorennummer 12273662
Bloomberg Global ID BBG001Q98B42
Fondsname BZ Fine Europe
Fondsanbieter BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen, Schweiz
Telefon: +41 44 786 66 00
Web: www.bzbank.ch
Fondsanbieter BZ Bank Aktiengesellschaft
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen b. Wollerau
Telefon: +41 44 786 61 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der BZ Fine Funds – BZ Fine Europe („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Europa anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.DDer Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Es werden dabei überwiegend Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Europa erworben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 203.02 CHF 24.09.2024
Vorheriger Preis * 203.40 CHF 23.09.2024
52 Wochen Hoch * 220.03 CHF 28.05.2024
52 Wochen Tief * 173.53 CHF 30.10.2023
NAV * 203.02 CHF 24.09.2024
Ausgabepreis * 207.08 CHF 24.09.2024
Rücknahmepreis * 198.97 CHF 24.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'437'285
Anteilsklassevermögen *** 13'214'550
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.99% 29.12.2023
24.09.2024
1 Monat -3.09% 26.08.2024
24.09.2024
3 Monate -3.17% 24.06.2024
24.09.2024
6 Monate -1.25% 25.03.2024
24.09.2024
1 Jahr +7.86% 25.09.2023
24.09.2024
2 Jahre +31.82% 26.09.2022
24.09.2024
3 Jahre -1.35% 24.09.2021
24.09.2024
5 Jahre +4.78% 24.09.2019
24.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk A/S Class B 5.91%
SAP SE 5.67%
Burckhardt Compression Holding AG 5.64%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.38%
UBS Group AG 5.08%
Novartis AG Registered Shares 5.06%
Holcim Ltd 5.06%
Bureau Veritas SA 4.96%
ABB Ltd 4.94%
RELX PLC 4.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)