ISIN | CH0124790822 |
---|---|
Valorennummer | 12479082 |
Bloomberg Global ID | AXA40AI SW |
Fondsname | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 I Capitalisation CHF |
Fondsanbieter |
AXA Leben AG
Telefon: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Fondsanbieter | AXA Leben AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung strebt im Teilvermögen Portfolio 40 eine Aktienquote von 40% an, wobei deren maximale Anteile im Teilvermögen Portfolio 40 auf 45% festgelegt ist. Die Anlagestrategie sieht vor, die Auswirkungen von erheblichen täglichen Kursschwankungen, welche namentlich bei starken Turbulenzen an den Finanzmärkten oder in Zeiten einer signifikanten Börsenbaisse auftreten können, zu limitieren. Um dies zu erreichen, wird die Allokation in volatilere Anlagen (insbesondere Aktien) temporär reduziert, wenn die durchschnittliche tägliche Kursschwankung über einen bestimmten Zeitraum eine bestimmte Grenze überschreitet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.54 CHF | 28.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 139.44 CHF | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 142.00 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 132.40 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 139.54 CHF | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 542'404'425 | |
Anteilsklassevermögen *** | 66'489'334 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.91% |
30.12.2024 - 28.08.2025
30.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.95% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +1.35% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | -1.01% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +1.54% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +8.06% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +9.66% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | +7.87% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 79.23% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) | 17.11% | |
Switzerland (Government Of) | 11.87% | |
Switzerland (Government Of) | 10.02% | |
Smu5 Index | 9.88% | |
Vgu5 Index | 9.87% | |
Oeu5 Comdty | 7.87% | |
Niu5 Index | 6.06% | |
Esu5 Index | 5.88% | |
Switzerland (Government Of) | 4.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.91% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |