AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 I Capitalisation CHF

Stammdaten

ISIN CH0124790822
Valorennummer 12479082
Bloomberg Global ID AXA40AI SW
Fondsname AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 I Capitalisation CHF
Fondsanbieter AXA Leben AG Telefon: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Fondsanbieter AXA Leben AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung strebt im Teilvermögen Portfolio 40 eine Aktienquote von 40% an, wobei deren maximale Anteile im Teilvermögen Portfolio 40 auf 45% festgelegt ist. Die Anlagestrategie sieht vor, die Auswirkungen von erheblichen täglichen Kursschwankungen, welche namentlich bei starken Turbulenzen an den Finanzmärkten oder in Zeiten einer signifikanten Börsenbaisse auftreten können, zu limitieren. Um dies zu erreichen, wird die Allokation in volatilere Anlagen (insbesondere Aktien) temporär reduziert, wenn die durchschnittliche tägliche Kursschwankung über einen bestimmten Zeitraum eine bestimmte Grenze überschreitet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.19 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 137.86 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 142.04 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 132.44 CHF 07.04.2025
NAV * 138.19 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 552'907'806
Anteilsklassevermögen *** 69'274'395
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.09% 30.12.2024
04.06.2025
1 Monat +0.86% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate -1.58% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -0.90% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +1.31% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +6.25% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +4.94% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +7.92% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 80.01%
Switzerland (Government Of) 28.06%
Switzerland (Government Of) 27.68%
Switzerland (Government Of) 10.02%
Future on Swiss Market 4.92%
Vgm5 Index 4.92%
Oem5 Comdty 3.94%
Switzerland (Government Of) 3.76%
Future on S&P 500 3.02%
Future on Nikkei 225 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.91%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)