AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 I Capitalisation CHF

Stammdaten

ISIN CH0124790822
Valorennummer 12479082
Bloomberg Global ID AXA40AI SW
Fondsname AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 I Capitalisation CHF
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung strebt im Teilvermögen Portfolio 40 eine Aktienquote von 40% an, wobei deren maximale Anteile im Teilvermögen Portfolio 40 auf 45% festgelegt ist. Die Anlagestrategie sieht vor, die Auswirkungen von erheblichen täglichen Kursschwankungen, welche namentlich bei starken Turbulenzen an den Finanzmärkten oder in Zeiten einer signifikanten Börsenbaisse auftreten können, zu limitieren. Um dies zu erreichen, wird die Allokation in volatilere Anlagen (insbesondere Aktien) temporär reduziert, wenn die durchschnittliche tägliche Kursschwankung über einen bestimmten Zeitraum eine bestimmte Grenze überschreitet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.81 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 137.10 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 139.15 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 125.82 CHF 27.10.2023
NAV * 136.81 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 607'294'716
Anteilsklassevermögen *** 80'627'001
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.52% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +2.21% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -0.14% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +0.69% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +5.71% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +8.01% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -3.17% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +3.63% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 74.31%
Switzerland (Government Of) 20.50%
Switzerland (Government Of) 16.30%
Smu4 Index 9.36%
Vgu4 Index 9.33%
Oeu4 Comdty 7.45%
Niu4 Index 5.78%
Esu4 Index 5.62%
Switzerland (Government Of) 5.29%
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 Xeur 20240920 Expo 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.91%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)