| ISIN | CH0124790822 |
|---|---|
| Valorennummer | 12479082 |
| Bloomberg Global ID | AXA40AI SW |
| Fondsname | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 I Capitalisation CHF |
| Fondsanbieter |
AXA Leben AG
Telefon: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
| Fondsanbieter | AXA Leben AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
AXA Leben AG Winterthur |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung strebt im Teilvermögen Portfolio 40 eine Aktienquote von 40% an, wobei deren maximale Anteile im Teilvermögen Portfolio 40 auf 45% festgelegt ist. Die Anlagestrategie sieht vor, die Auswirkungen von erheblichen täglichen Kursschwankungen, welche namentlich bei starken Turbulenzen an den Finanzmärkten oder in Zeiten einer signifikanten Börsenbaisse auftreten können, zu limitieren. Um dies zu erreichen, wird die Allokation in volatilere Anlagen (insbesondere Aktien) temporär reduziert, wenn die durchschnittliche tägliche Kursschwankung über einen bestimmten Zeitraum eine bestimmte Grenze überschreitet. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 144.98 CHF | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 144.38 CHF | 21.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 145.84 CHF | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 132.40 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 144.98 CHF | 22.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 534'088'313 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 63'170'218 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.71% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.09% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 Monate | +1.50% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 Monate | +5.39% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 Jahr | +3.53% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 Jahre | +9.31% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 Jahre | +15.17% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 Jahre | +7.83% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 78.72% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) | 3.73% | |
| Switzerland (Government Of) | 2.39% | |
| Euro-Bobl Future Dec25 Expo | 2.12% | |
| Switzerland (Government Of) | 2.11% | |
| Switzerland (Government Of) | 1.07% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.66% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.59% | |
| Roche Holding AG | 0.44% | |
| Nestle SA | 0.42% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.91% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.92% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |