ISIN | CH0124790822 |
---|---|
No. de valeur | 12479082 |
Bloomberg Global ID | AXA40AI SW |
Nom de fond | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 I Capitalisation CHF |
Prestataire de fonds |
Axa Leben AG
Téléphone: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Prestataire de fonds | Axa Leben AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 138.34 CHF | 03.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 138.49 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 139.38 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 125.82 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 138.34 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 607'042'531 | |
Actifs de la classe *** | 80'090'911 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.68% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.67% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | +0.25% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | +1.02% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +9.01% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | +11.65% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 ans | +0.65% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 ans | +5.81% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 76.08% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 4% | 29.30% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 25.55% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 6.14% | |
Smu4 Index | 5.65% | |
Vgu4 Index | 5.64% | |
Euro BOBL Future Sept14 | 4.49% | |
Esu4 Index | 3.42% | |
Niu4 Index | 3.39% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 3.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.91% |
---|---|
Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |