ISIN | CH0124790822 |
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No. de valeur | 12479082 |
Bloomberg Global ID | AXA40AI SW |
Nom de fond | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 I Capitalisation CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Leben AG
Téléphone: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Prestataire de fonds | AXA Leben AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 137.86 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 137.75 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 142.04 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 132.44 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 137.86 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 552'907'806 | |
Actifs de la classe *** | 69'274'395 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.33% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
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1 mois | +0.62% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -2.45% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -1.06% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +0.99% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +6.00% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +4.88% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +7.45% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 80.01% | |
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Switzerland (Government Of) | 28.06% | |
Switzerland (Government Of) | 27.68% | |
Switzerland (Government Of) | 10.02% | |
Future on Swiss Market | 4.92% | |
Vgm5 Index | 4.92% | |
Oem5 Comdty | 3.94% | |
Switzerland (Government Of) | 3.76% | |
Future on S&P 500 | 3.02% | |
Future on Nikkei 225 | 2.95% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.91% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |