AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 I Capitalisation CHF

Détails

ISIN CH0124790822
No. de valeur 12479082
Bloomberg Global ID AXA40AI SW
Nom de fond AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 I Capitalisation CHF
Prestataire de fonds Axa Leben AG Téléphone: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Prestataire de fonds Axa Leben AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.34 CHF 03.10.2024
Prix précédent * 138.49 CHF 02.10.2024
Max 52 semaines * 139.38 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 125.82 CHF 27.10.2023
NAV * 138.34 CHF 03.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 607'042'531
Actifs de la classe *** 80'090'911
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.68% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois +0.67% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois +0.25% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois +1.02% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +9.01% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans +11.65% 03.10.2022
03.10.2024
3 ans +0.65% 04.10.2021
03.10.2024
5 ans +5.81% 03.10.2019
03.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 76.08%
Switzerland (Government Of) 4% 29.30%
Switzerland (Government Of) 0% 25.55%
Switzerland (Government Of) 0.5% 6.14%
Smu4 Index 5.65%
Vgu4 Index 5.64%
Euro BOBL Future Sept14 4.49%
Esu4 Index 3.42%
Niu4 Index 3.39%
Switzerland (Government Of) 3.5% 3.07%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)