ISIN | CH0124790822 |
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No. de valeur | 12479082 |
Bloomberg Global ID | AXA40AI SW |
Nom de fond | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 I Capitalisation CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 139.63 CHF | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 139.81 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 142.04 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 133.85 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 139.63 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 582'942'860 | |
Actifs de la classe *** | 74'755'468 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.95% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.01% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +0.75% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +0.18% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +1.48% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +10.99% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +3.52% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +12.08% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 78.40% | |
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Switzerland (Government Of) | 17.19% | |
Switzerland (Government Of) | 17.01% | |
Future on Swiss Market | 9.92% | |
Future on EURO STOXX 50 | 9.90% | |
Oez4 Comdty | 7.92% | |
Future on Nikkei 225 | 6.13% | |
Future on S&P 500 | 5.93% | |
Switzerland (Government Of) | 5.13% | |
Switzerland (Government Of) | 4.98% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.91% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |