Mirabaud Multi Assets - Cautious A Cap EUR

Dati di base

ISIN LU0622658333
Numero di valore 12920345
Bloomberg Global ID BBG001QL5QN4
Nome del fondo Mirabaud Multi Assets - Cautious A Cap EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.16 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 110.36 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 112.61 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 105.64 EUR 07.04.2025
NAV * 110.16 EUR 05.06.2025
Issue Price * 110.16 EUR 05.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'655'275
Attivo della classe *** 10'471'592
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.08% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.25% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.05% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.37% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -1.98% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +2.07% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +7.09% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +2.83% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +1.70% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.5608
ADDI Date 05.06.2025

10 posizioni principali ***

iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 19.94%
SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETF 19.82%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 15.41%
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc 14.15%
Fut Fxxp 50 Eux 25/03/21 13.76%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 11.89%
Fut Mn Sp Midcap400 100 Cme 250321 5.48%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 5.17%
Fut Mn Russ2000 50 Cme 25/03/21 4.90%
Fut Mn Nas100 20 Cme 25/03/21 3.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.68%
Data TER *** 15.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)