Mirabaud Multi Assets - Cautious A Cap EUR

Dati di base

ISIN LU0622658333
Numero di valore 12920345
Bloomberg Global ID BBG001QL5QN4
Nome del fondo Mirabaud Multi Assets - Cautious A Cap EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.76 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 114.82 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 114.82 EUR 08.10.2025
Min 52 settimani * 105.64 EUR 07.04.2025
NAV * 114.76 EUR 09.10.2025
Issue Price * 114.76 EUR 09.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'587'462
Attivo della classe *** 10'297'627
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.09% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +3.25% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +2.68% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +3.73% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +8.43% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +4.04% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +13.18% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +11.78% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +1.34% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.5608
ADDI Date 09.10.2025

10 posizioni principali ***

SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF 18.09%
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist 18.07%
Fut Fxxp 50 Eux 25/09/19 11.78%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 10.32%
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc 9.44%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 9.30%
Fut Fmcp 50 Eux 25/09/19 5.04%
Fut Fesx 10 Eux 25/09/19 4.26%
Micro E-mini S&P 500 Index Future Sept 25 4.25%
Fut Nikkei225 500 Cme 25/09/11 4.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.68%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)