ISIN | LU0622658333 |
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Numero di valore | 12920345 |
Bloomberg Global ID | BBG001QL5QN4 |
Nome del fondo | Mirabaud Multi Assets - Cautious A Cap EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.58 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 110.35 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 111.34 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 102.59 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 110.58 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 110.58 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'925'854 | |
Attivo della classe *** | 18'112'409 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.60% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.63% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.19% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.03% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.19% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +7.74% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +6.94% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -4.71% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +0.89% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.5608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist | 19.76% | |
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SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETF | 19.68% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 13.64% | |
Fut Fxxp 50 Eux 24/09/20 | 12.61% | |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 10.53% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 24 | 6.30% | |
Fut Mn Nas100 20 Cme 24/09/20 | 6.06% | |
Fut Mn Russ2000 50 Cme 24/09/20 | 4.72% | |
Fut Nikkei225 500 Cme 24/09/12 | 2.83% | |
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.52% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |