Mirabaud Multi Assets - Cautious A Cap EUR

Stammdaten

ISIN LU0622658333
Valorennummer 12920345
Bloomberg Global ID BBG001QL5QN4
Fondsname Mirabaud Multi Assets - Cautious A Cap EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.74 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 110.36 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 112.61 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 105.64 EUR 07.04.2025
NAV * 110.74 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis * 110.74 EUR 03.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'485'919
Anteilsklassevermögen *** 10'463'552
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.44% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.07% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.41% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +2.48% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +0.54% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +2.38% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +7.60% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +4.85% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +1.62% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.5608
ADDI Date 03.07.2025

Top 10 Holdings ***

SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF 19.79%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 19.76%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 19.74%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 15.71%
Fut Fxxp 50 Eux 25/06/20 12.20%
Fut Fmcp 50 Eux 25/06/20 5.01%
Fut Mn Nas100 20 Cme 25/06/20 4.33%
Fut Nikkei225 500 Cme 25/06/12 4.01%
Fut Mn Sp Midcap400 100 Cme25/06/20 3.28%
Fut Fsmm 10 Eux 25/06/20 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.68%
Datum TER *** 15.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)