| ISIN | LU0622658333 |
|---|---|
| Valorennummer | 12920345 |
| Bloomberg Global ID | BBG001QL5QN4 |
| Fondsname | Mirabaud Multi Assets - Cautious A Cap EUR |
| Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
| Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 115.31 EUR | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 114.85 EUR | 07.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 115.68 EUR | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 105.64 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 115.31 EUR | 10.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 115.31 EUR | 10.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 18'012'019 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 10'513'272 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.59% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.51% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
| 1 Monat | +0.73% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 Monate | +3.88% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 Monate | +5.44% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 Jahr | +3.92% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 Jahre | +13.30% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 Jahre | +11.81% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 Jahre | +1.45% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.5608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 10.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF | 18.09% | |
|---|---|---|
| iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist | 18.07% | |
| Fut Fxxp 50 Eux 25/09/19 | 11.78% | |
| iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 10.32% | |
| Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc | 9.44% | |
| iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 9.30% | |
| Fut Fmcp 50 Eux 25/09/19 | 5.04% | |
| Fut Fesx 10 Eux 25/09/19 | 4.26% | |
| Micro E-mini S&P 500 Index Future Sept 25 | 4.25% | |
| Fut Nikkei225 500 Cme 25/09/11 | 4.08% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.68% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.51% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |