| ISIN | CH0126480562 |
|---|---|
| Numero di valore | 12648056 |
| Bloomberg Global ID | UBCCMIX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Commodities |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 744.14 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 742.70 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 750.25 CHF | 20.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 664.97 CHF | 14.11.2024 |
| NAV * | 744.14 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 743.92 CHF | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 743.92 CHF | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | 86'968'245 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.47% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.20% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +6.02% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +6.61% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +9.44% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +6.00% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +1.19% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +59.19% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leg2 | 100.00% | |
|---|---|---|
| Zuercher Kantonalbank 2% | 3.92% | |
| Commonwealth Bank of Australia 0.875% | 3.82% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 3.42% | |
| Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 3.13% | |
| Eurofima 3% | 2.94% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 2.69% | |
| Berlin Hyp AG 2.125% | 2.58% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 2.53% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |