UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0126480562
Numero di valore 12648056
Bloomberg Global ID UBCCMIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 701.37 CHF 07.08.2025
Prezzo precedente * 698.70 CHF 06.08.2025
Max 52 settimani * 739.10 CHF 18.06.2025
Min 52 settimani * 648.70 CHF 10.09.2024
NAV * 701.37 CHF 07.08.2025
Issue Price * 701.37 CHF 07.08.2025
Redemption Price * 701.37 CHF 07.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 76'277'562
Attivo della classe *** 59'793'874
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.18% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese -1.39% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi -0.29% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi -2.01% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +7.00% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni -1.34% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni -7.38% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni +53.41% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Leg2 99.96%
BNG Bank N.V. 2.5% 5.15%
Zuercher Kantonalbank 2% 4.02%
Commonwealth Bank of Australia 0.875% 3.92%
Swiss National Bank 0% 3.89%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 3.51%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 2.76%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 2.60%
Switzerland (Government Of) 0% 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)