UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-A-acc

Dati di base

ISIN CH0126480547
Numero di valore 12648054
Bloomberg Global ID UBCCMA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 683.39 CHF 10.07.2025
Prezzo precedente * 681.04 CHF 09.07.2025
Max 52 settimani * 706.07 CHF 18.06.2025
Min 52 settimani * 622.69 CHF 10.09.2024
NAV * 683.39 CHF 10.07.2025
Issue Price * 683.53 CHF 10.07.2025
Redemption Price * 683.53 CHF 10.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 77'151'873
Attivo della classe *** 14'425'341
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.94% 31.12.2024
10.07.2025
1 mese +0.26% 10.06.2025
10.07.2025
3 mesi +3.97% 10.04.2025
10.07.2025
6 mesi +1.81% 10.01.2025
10.07.2025
1 anno +2.95% 10.07.2024
10.07.2025
2 anni +2.73% 10.07.2023
10.07.2025
3 anni -5.97% 11.07.2022
10.07.2025
5 anni +60.10% 10.07.2020
10.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Leg2 99.79%
BNG Bank N.V. 2.5% 5.28%
Zuercher Kantonalbank 2% 4.13%
Commonwealth Bank of Australia 0.875% 4.02%
Swiss National Bank 0% 3.99%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 3.60%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 2.67%
Swiss National Bank 0% 2.66%
ABN AMRO Bank N.V. 2.3% 1.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)