UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity (CHF hedged) II I-A1

Dati di base

ISIN CH0126480547
Numero di valore 12648054
Bloomberg Global ID UBCCMA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity (CHF hedged) II I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 654.16 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 652.17 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 703.11 CHF 21.05.2024
Min 52 settimani * 622.69 CHF 10.09.2024
NAV * 654.16 CHF 21.11.2024
Issue Price * 654.16 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 654.16 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 179'153'241
Attivo della classe *** 15'065'305
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.92% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.28% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +2.50% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -6.96% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno -2.60% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni -9.97% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +0.99% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +37.53% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Ubs/Cmch P 0.620% 49 99.83%
Switzerland (Government Of) 0% 3.29%
BNG Bank N.V. 2.5% 3.29%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% 2.79%
Commonwealth Bank of Australia 0.875% 2.75%
Swiss National Bank 0% 2.74%
Apple Inc. 0.375% 2.20%
Switzerland (Government Of) 0% 2.20%
Switzerland (Government Of) 0% 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)