UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity (CHF hedged) II I-A1

Dati di base

ISIN CH0126480547
Numero di valore 12648054
Bloomberg Global ID UBCCMA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity (CHF hedged) II I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 664.76 CHF 08.10.2024
Prezzo precedente * 677.00 CHF 07.10.2024
Max 52 settimani * 703.11 CHF 21.05.2024
Min 52 settimani * 622.69 CHF 10.09.2024
NAV * 664.76 CHF 08.10.2024
Issue Price * 664.63 CHF 08.10.2024
Redemption Price * 664.63 CHF 08.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 182'183'922
Attivo della classe *** 15'338'933
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.55% 29.12.2023
08.10.2024
1 mese +5.80% 09.09.2024
08.10.2024
3 mesi -0.79% 08.07.2024
08.10.2024
6 mesi -2.05% 08.04.2024
08.10.2024
1 anno -0.67% 09.10.2023
08.10.2024
2 anni -9.08% 10.10.2022
08.10.2024
3 anni +3.48% 08.10.2021
08.10.2024
5 anni +40.39% 08.10.2019
08.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Ubs/Cmch P 0.620% 49 99.98%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% 2.90%
Swiss National Bank 0% 2.86%
Apple Inc. 0.375% 2.29%
Swiss National Bank 0% 2.29%
Switzerland (Government Of) 0% 2.28%
Switzerland (Government Of) 0% 2.28%
Switzerland (Government Of) 0% 2.28%
Zurich Insurance Company Limited 0.5% 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)