ISIN | CH0126480547 |
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Numero di valore | 12648054 |
Bloomberg Global ID | UBCCMA1 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 683.39 CHF | 10.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 681.04 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 706.07 CHF | 18.06.2025 |
Min 52 settimani * | 622.69 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 683.39 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | 683.53 CHF | 10.07.2025 |
Redemption Price * | 683.53 CHF | 10.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 77'151'873 | |
Attivo della classe *** | 14'425'341 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.94% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 mese | +0.26% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +3.97% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +1.81% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | +2.95% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +2.73% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 anni | -5.97% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 anni | +60.10% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Leg2 | 99.79% | |
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BNG Bank N.V. 2.5% | 5.28% | |
Zuercher Kantonalbank 2% | 4.13% | |
Commonwealth Bank of Australia 0.875% | 4.02% | |
Swiss National Bank 0% | 3.99% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 3.60% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 2.67% | |
Swiss National Bank 0% | 2.66% | |
ABN AMRO Bank N.V. 2.3% | 1.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.63% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |