Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 2

Dati di base

ISIN CH0219870703
Numero di valore 21987070
Bloomberg Global ID BBG005H797G2
Nome del fondo Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 2
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" - Investimenti in titoli di credito in valute estere di imprese, incl. agencies ed enti sovranazionali - Nella misura del 10% al massimo è possibile tenere titoli di credito di imprese - Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse - Limitazioni per debitore: 10% (eccezione: se rappresentati nel benchmark per almeno il 8,3%, max. 120% della ponderazione del benchmark) - Rating medio: almeno BBB - I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 795.02 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 792.97 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 810.60 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 774.49 CHF 11.04.2025
NAV * 795.02 CHF 30.06.2025
Issue Price * 796.93 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 796.93 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 686'783'071
Attivo della classe *** 77'533'464
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.21% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +0.97% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +0.46% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +1.07% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +2.40% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +3.96% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +0.74% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni -11.88% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% 1.00%
PacifiCorp. 7.375% 0.93%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% 0.80%
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.5% 0.75%
DnB Bank ASA 5.896% 0.72%
NatWest Group PLC 3.723% 0.71%
American Medical Systems Europe B.V. 3% 0.71%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 0.70%
AES Corp. 5.8% 0.70%
JPMorgan Chase & Co. 5.13518% 0.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.53%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)