Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 2

Dati di base

ISIN CH0219870703
Numero di valore 21987070
Bloomberg Global ID BBG005H797G2
Nome del fondo Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 2
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" - Investimenti in titoli di credito in valute estere di imprese, incl. agencies ed enti sovranazionali - Nella misura del 10% al massimo è possibile tenere titoli di credito di imprese - Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse - Limitazioni per debitore: 10% (eccezione: se rappresentati nel benchmark per almeno il 8,3%, max. 120% della ponderazione del benchmark) - Rating medio: almeno BBB - I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 814.01 CHF 03.01.2025
Prezzo precedente * 815.43 CHF 31.12.2024
Max 52 settimani * 841.46 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 796.49 CHF 25.04.2024
NAV * 814.01 CHF 03.01.2025
Issue Price * 814.01 CHF 03.01.2025
Redemption Price * 814.01 CHF 03.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'011'836'745
Attivo della classe *** 81'025'760
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.17% 31.12.2024
03.01.2025
1 mese -1.92% 03.12.2024
03.01.2025
3 mesi -2.69% 03.10.2024
03.01.2025
6 mesi +0.24% 03.07.2024
03.01.2025
1 anno -0.11% 03.01.2024
03.01.2025
2 anni +2.29% 03.01.2023
03.01.2025
3 anni -13.26% 03.01.2022
03.01.2025
5 anni -10.74% 03.01.2020
03.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank of America Corp. 0% 0.95%
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 0% 0.94%
NIBC Bank N.V. 6.375% 0.84%
Energy Transfer LP 6.05% 0.81%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0% 0.78%
Athene Global Funding 5.583% 0.75%
JPMorgan Chase & Co. 0% 0.71%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 5% 0.70%
Vodafone Group PLC 5.75% 0.67%
TRATON Finance Luxembourg S.A 5.625% 0.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.53%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)