ISIN | CH0219870703 |
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No. de valeur | 21987070 |
Bloomberg Global ID | BBG005H797G2 |
Nom de fond | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 2 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans titres de créance libellés en monnaies étrangères émis par des entreprises (y compris ceux d’agences et d’entreprises supranationales) • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% • Débiteurs hors de l’indice de réf.: max. 10% • Note moyenne: BBB au minimum • Risques de change par rapport au franc suisse sont couverts à au moins 90% |
Particularités |
Prix actuel * | 799.41 CHF | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 796.88 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 810.60 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 774.49 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 799.41 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | 801.33 CHF | 04.09.2025 |
Redemption Price * | 801.33 CHF | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 636'439'721 | |
Actifs de la classe *** | 78'436'038 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.45% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 mois | -0.22% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +1.30% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | -0.18% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | -0.52% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +5.55% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +2.36% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | -13.65% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% | 0.85% | |
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Robert Bosch Investment Nederland B.V. 4% | 0.83% | |
Netflix, Inc. 5.375% | 0.80% | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% | 0.80% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 3% | 0.80% | |
Berkshire Hathaway Inc. 1.031% | 0.79% | |
ELM BV 3.375% | 0.79% | |
BNP Paribas SA 2.88% | 0.79% | |
Citibank, N.A. 4.914% | 0.72% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.273% | 0.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.53% |
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Date TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |