ISIN | CH0219870703 |
---|---|
No. de valeur | 21987070 |
Bloomberg Global ID | BBG005H797G2 |
Nom de fond | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 2 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans titres de créance libellés en monnaies étrangères émis par des entreprises (y compris ceux d’agences et d’entreprises supranationales) • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% • Débiteurs hors de l’indice de réf.: max. 10% • Note moyenne: BBB au minimum • Risques de change par rapport au franc suisse sont couverts à au moins 90% |
Particularités |
Prix actuel * | 818.18 CHF | 26.07.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 812.75 CHF | 06.06.2024 |
Max 52 semaines * | 821.69 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 semaines * | 761.00 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 818.18 CHF | 26.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 820.14 CHF | 26.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'049'518'986 | |
Actifs de la classe *** | 83'987'904 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.03% |
29.12.2023 - 26.07.2024
29.12.2023 26.07.2024 |
---|---|---|
1 mois | 0.00% |
26.07.2024 - 26.07.2024
26.07.2024 26.07.2024 |
3 mois | +2.46% |
26.04.2024 - 26.07.2024
26.04.2024 26.07.2024 |
6 mois | +0.91% |
26.01.2024 - 26.07.2024
26.01.2024 26.07.2024 |
1 an | +2.90% |
26.07.2023 - 26.07.2024
26.07.2023 26.07.2024 |
2 ans | -2.06% |
26.07.2022 - 26.07.2024
26.07.2022 26.07.2024 |
3 ans | -14.60% |
26.07.2021 - 26.07.2024
26.07.2021 26.07.2024 |
5 ans | -8.41% |
26.07.2019 - 26.07.2024
26.07.2019 26.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. 0% | 1.02% | |
---|---|---|
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 0% | 1.00% | |
Societe Generale S.A. 0% | 0.90% | |
NIBC Bank N.V. 6.375% | 0.88% | |
Nykredit Realkredit A/S 3.875% | 0.84% | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0% | 0.81% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0% | 0.77% | |
Aviva PLC 0% | 0.77% | |
RCI Banque S.A. 4.125% | 0.75% | |
Societe Generale S.A. 0% | 0.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | 0.53% |
---|---|
Date TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |