ISIN | CH0114218610 |
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Numero di valore | 11421861 |
Bloomberg Global ID | BBG0018SD0X6 |
Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" - Investimenti in titoli di credito in valute estere di imprese, incl. agencies ed enti sovranazionali - Nella misura del 10% al massimo è possibile tenere titoli di credito di imprese - Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse - Limitazioni per debitore: 10% (eccezione: se rappresentati nel benchmark per almeno il 8,3%, max. 120% della ponderazione del benchmark) - Rating medio: almeno BBB - I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 780.60 CHF | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 778.22 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 805.39 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 766.66 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 780.60 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | 782.47 CHF | 15.05.2025 |
Redemption Price * | 782.47 CHF | 15.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 774'842'362 | |
Attivo della classe *** | 694'351'078 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.40% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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1 mese | +0.41% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mesi | -1.12% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mesi | -0.92% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 anno | +0.88% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 anni | +1.92% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 anni | -2.24% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 anni | -8.76% |
15.05.2020 - 14.05.2025
15.05.2020 14.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eni SpA 4.875% | 1.31% | |
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Bank of America Corp. 3.839% | 1.00% | |
NatWest Group PLC 5.642% | 0.91% | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% | 0.85% | |
ConocoPhillips Co. 5% | 0.83% | |
Athene Global Funding 5.583% | 0.74% | |
State Street Corp. 4.53% | 0.74% | |
DnB Bank ASA 5.896% | 0.70% | |
DnB Bank ASA 3% | 0.69% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 0.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |