Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1

Dati di base

ISIN CH0114218610
Numero di valore 11421861
Bloomberg Global ID BBG0018SD0X6
Nome del fondo Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" - Investimenti in titoli di credito in valute estere di imprese, incl. agencies ed enti sovranazionali - Nella misura del 10% al massimo è possibile tenere titoli di credito di imprese - Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse - Limitazioni per debitore: 10% (eccezione: se rappresentati nel benchmark per almeno il 8,3%, max. 120% della ponderazione del benchmark) - Rating medio: almeno BBB - I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 785.78 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 786.83 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 805.39 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 770.76 CHF 01.07.2024
NAV * 785.78 CHF 05.06.2025
Issue Price * 787.67 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 787.67 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 714'547'333
Attivo della classe *** 637'465'193
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.70% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +0.84% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -0.73% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -1.31% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +1.33% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +3.83% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni -1.29% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni -9.46% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eni SpA 4.875% 1.31%
Bank of America Corp. 3.839% 1.00%
NatWest Group PLC 5.642% 0.91%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% 0.85%
ConocoPhillips Co. 5% 0.83%
Athene Global Funding 5.583% 0.74%
State Street Corp. 4.53% 0.74%
DnB Bank ASA 5.896% 0.70%
DnB Bank ASA 3% 0.69%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 0.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)