Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1

Détails

ISIN CH0114218610
No. de valeur 11421861
Bloomberg Global ID BBG0018SD0X6
Nom de fond Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans titres de créance libellés en monnaies étrangères émis par des entreprises (y compris ceux d’agences et d’entreprises supranationales) • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% • Débiteurs hors de l’indice de réf.: max. 10% • Note moyenne: BBB au minimum • Risques de change par rapport au franc suisse sont couverts à au moins 90%
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 789.25 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 789.32 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 805.39 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 761.20 CHF 25.04.2024
NAV * 789.25 CHF 02.04.2025
Issue Price * 791.14 CHF 02.04.2025
Redemption Price * 791.14 CHF 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 906'036'001
Actifs de la classe *** 825'007'323
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.01% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.66% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +1.19% 03.01.2025
02.04.2025
6 mois -1.66% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +2.15% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +2.80% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans -5.68% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans -4.11% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Macquarie Bank Ltd. 3.303% 1.03%
Bank of America Corp. 3.839% 0.98%
NatWest Group PLC 5.642% 0.89%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% 0.83%
ConocoPhillips Co. 5% 0.81%
Athene Global Funding 5.583% 0.74%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 5% 0.72%
DnB Bank ASA 5.896% 0.69%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 0.68%
JPMorgan Chase & Co. 5.30489% 0.66%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)