Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1

Détails

ISIN CH0114218610
No. de valeur 11421861
Bloomberg Global ID BBG0018SD0X6
Nom de fond Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans titres de créance libellés en monnaies étrangères émis par des entreprises (y compris ceux d’agences et d’entreprises supranationales) • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% • Débiteurs hors de l’indice de réf.: max. 10% • Note moyenne: BBB au minimum • Risques de change par rapport au franc suisse sont couverts à au moins 90%
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 806.92 CHF 20.10.2025
Prix précédent * 805.86 CHF 17.10.2025
Max 52 semaines * 807.06 CHF 16.10.2025
Min 52 semaines * 771.17 CHF 11.04.2025
NAV * 806.92 CHF 20.10.2025
Issue Price * 808.86 CHF 20.10.2025
Redemption Price * 808.86 CHF 20.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 610'698'367
Actifs de la classe *** 531'777'666
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.27% 31.12.2024
20.10.2025
1 mois +0.76% 22.09.2025
20.10.2025
3 mois +2.09% 21.07.2025
20.10.2025
6 mois +3.79% 22.04.2025
20.10.2025
1 an +2.00% 21.10.2024
20.10.2025
2 ans +10.95% 20.10.2023
20.10.2025
3 ans +10.83% 20.10.2022
20.10.2025
5 ans -10.07% 20.10.2020
20.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JBS USA Holding Lux S.a.r.l./JBS USA Food Co /JBS USA Foods Group Holdings 1.00%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% 0.83%
Berkshire Hathaway Inc. 1.031% 0.80%
ELM BV 3.375% 0.75%
BNP Paribas SA 2.88% 0.75%
Deutsche Bank AG 5% 0.73%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.273% 0.73%
Berkshire Hathaway Inc. 0.955% 0.72%
BPCE SA 0.895% 0.72%
ING Bank N.V. 0.774% 0.72%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)