ISIN | CH0124758522 |
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Numero di valore | 12475852 |
Bloomberg Global ID | SRFCHA SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Open-ended real estate |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the SXI Real Estate® Broad gross of fees. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 38.78 CHF | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 38.60 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 39.32 CHF | 20.06.2025 |
Min 52 settimani * | 32.12 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 38.78 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 38.78 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 38.78 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 418'801'798 | |
Attivo della classe *** | 418'801'798 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.82% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
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1 mese | +0.50% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +3.05% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +6.82% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +19.93% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +35.56% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +33.78% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +37.08% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 11.92% | |
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Swiss Prime Site AG | 9.49% | |
PSP Swiss Property AG | 6.71% | |
UBS Siat | 4.06% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 3.51% | |
UBS LivingPlus | 3.16% | |
Allreal Holding Ltd | 3.16% | |
UBS Green Property | 2.83% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 2.79% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 2.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.79% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |