ISIN | CH0124758522 |
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Numero di valore | 12475852 |
Bloomberg Global ID | SRFCHA SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - SXI Real Estate® (CHF) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Open-ended real estate |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of this share class is to deliver the performance of the SXI Real Estate® Broad (Total Return) and allow intraday trading. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 33.32 CHF | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 33.39 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 33.39 CHF | 12.09.2024 |
Min 52 settimani * | 28.32 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 33.32 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | 33.32 CHF | 13.09.2024 |
Redemption Price * | 33.32 CHF | 13.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 320'171'858 | |
Attivo della classe *** | 320'171'858 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.95% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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1 mese | +2.05% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +7.69% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +4.60% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +12.54% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +15.48% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | +0.22% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +19.07% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.09.2024 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 12.14% | |
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Swiss Prime Site AG | 8.89% | |
PSP Swiss Property AG | 6.81% | |
CS Real Estate Fund Siat | 4.36% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 3.71% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 3.63% | |
Allreal Holding Ltd | 3.14% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 2.97% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 2.81% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 11.09.2024 |
TER | 0.79% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |