ISIN | CH0124758522 |
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Numero di valore | 12475852 |
Bloomberg Global ID | SRFCHA SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - SXI Real Estate® (CHF) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Open-ended real estate |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of this share class is to deliver the performance of the SXI Real Estate® Broad (Total Return) and allow intraday trading. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 36.97 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 37.08 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 37.84 CHF | 03.04.2025 |
Min 52 settimani * | 30.94 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 36.97 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 36.97 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 36.97 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 384'187'676 | |
Attivo della classe *** | 384'187'676 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.84% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | +0.73% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -0.51% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +7.95% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +15.01% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +25.00% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +11.94% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +33.88% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 11.22% | |
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Swiss Prime Site AG | 9.52% | |
PSP Swiss Property AG | 6.82% | |
UBS Siat | 4.08% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 3.58% | |
UBS LivingPlus | 3.27% | |
Allreal Holding Ltd | 3.23% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 2.81% | |
UBS Green Property | 2.78% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 16.04.2025 |
TER | 0.79% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |