UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis

Dati di base

ISIN CH0124758522
Numero di valore 12475852
Bloomberg Global ID SRFCHA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Open-ended real estate
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the SXI Real Estate® Broad gross of fees.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 38.78 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 38.60 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 39.32 CHF 20.06.2025
Min 52 settimani * 32.12 CHF 02.07.2024
NAV * 38.78 CHF 30.06.2025
Issue Price * 38.78 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 38.78 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 418'801'798
Attivo della classe *** 418'801'798
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.82% 30.12.2024
30.06.2025
1 mese +0.50% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +3.05% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +6.82% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +19.93% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +35.56% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +33.78% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +37.08% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 30.06.2025

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 11.92%
Swiss Prime Site AG 9.49%
PSP Swiss Property AG 6.71%
UBS Siat 4.06%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 3.51%
UBS LivingPlus 3.16%
Allreal Holding Ltd 3.16%
UBS Green Property 2.83%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 2.79%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 2.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.79%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)