UBS ETF (CH) - SXI Real Estate® (CHF) A-dis

Dati di base

ISIN CH0124758522
Numero di valore 12475852
Bloomberg Global ID SRFCHA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - SXI Real Estate® (CHF) A-dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Open-ended real estate
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of this share class is to deliver the performance of the SXI Real Estate® Broad (Total Return) and allow intraday trading.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 36.97 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 37.08 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 37.84 CHF 03.04.2025
Min 52 settimani * 30.94 CHF 13.06.2024
NAV * 36.97 CHF 16.04.2025
Issue Price * 36.97 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 36.97 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 384'187'676
Attivo della classe *** 384'187'676
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.84% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese +0.73% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -0.51% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +7.95% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +15.01% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +25.00% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +11.94% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +33.88% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 16.04.2025

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 11.22%
Swiss Prime Site AG 9.52%
PSP Swiss Property AG 6.82%
UBS Siat 4.08%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 3.58%
UBS LivingPlus 3.27%
Allreal Holding Ltd 3.23%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 2.81%
UBS Green Property 2.78%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 2.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 16.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.79%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)