UBS ETF (CH) - SXI Real Estate® (CHF) A-dis

Dati di base

ISIN CH0124758522
Numero di valore 12475852
Bloomberg Global ID SRFCHA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - SXI Real Estate® (CHF) A-dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Open-ended real estate
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of this share class is to deliver the performance of the SXI Real Estate® Broad (Total Return) and allow intraday trading.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 37.38 CHF 24.03.2025
Prezzo precedente * 37.18 CHF 21.03.2025
Max 52 settimani * 37.59 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 30.94 CHF 13.06.2024
NAV * 37.38 CHF 24.03.2025
Issue Price * 37.38 CHF 24.03.2025
Redemption Price * 37.38 CHF 24.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 407'206'188
Attivo della classe *** 407'206'188
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.98% 30.12.2024
24.03.2025
1 mese -0.05% 24.02.2025
24.03.2025
3 mesi +1.42% 27.12.2024
24.03.2025
6 mesi +11.48% 24.09.2024
24.03.2025
1 anno +16.37% 25.03.2024
24.03.2025
2 anni +34.04% 24.03.2023
24.03.2025
3 anni +16.01% 24.03.2022
24.03.2025
5 anni +41.25% 24.03.2020
24.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 24.03.2025

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 11.88%
Swiss Prime Site AG 8.66%
PSP Swiss Property AG 6.43%
UBS Siat 4.14%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 3.67%
UBS LivingPlus 3.42%
Allreal Holding Ltd 3.14%
UBS Green Property 2.89%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 2.77%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 19.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.79%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)