ISIN | CH0124758522 |
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Valorennummer | 12475852 |
Bloomberg Global ID | SRFCHA SW |
Fondsname | UBS ETF (CH) - SXI Real Estate® (CHF) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Open-ended real estate |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SXI Real Estate® Broad nachzubilden. Dieses Teilvermögeninvestiert unter anderem als Fund of Funds zu maximal 100% in Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds) schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds», die im SXI Real Estate® Broad enthalten. Grundsätzlich wird die Performance des SXI Real Estate® Broad Total Return Index (Symbole: SREAL) angestrebt, wobei abweichend vom SXI Real Estate® Broad Total Return Index die Erträge (Dividenden der gehaltenen Aktien) an den Ausschüttungsterminen ausgeschüttet werden. Das Teilvermögen muss in mindestens fünf verschiedene Zielfonds investieren, wobei bis max. 30% des Vermögens des Teilvermögens in Anteile desselben Zielfonds investiert werden kann. Dieses Teilvermögen investiert zudem in Aktien sämtlicher Immobiliengesellschaften die im regulatorischen Standard für Immobiliengesellschaften kotiert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 36.74 CHF | 20.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 36.70 CHF | 19.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 37.59 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 30.94 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 36.74 CHF | 20.03.2025 |
Ausgabepreis * | 36.74 CHF | 20.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 36.74 CHF | 20.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 407'206'188 | |
Anteilsklassevermögen *** | 407'206'188 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.21% |
30.12.2024 - 20.03.2025
30.12.2024 20.03.2025 |
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1 Monat | -1.67% |
20.02.2025 - 20.03.2025
20.02.2025 20.03.2025 |
3 Monate | +1.08% |
20.12.2024 - 20.03.2025
20.12.2024 20.03.2025 |
6 Monate | +10.01% |
20.09.2024 - 20.03.2025
20.09.2024 20.03.2025 |
1 Jahr | +15.94% |
20.03.2024 - 20.03.2025
20.03.2024 20.03.2025 |
2 Jahre | +28.84% |
20.03.2023 - 20.03.2025
20.03.2023 20.03.2025 |
3 Jahre | +12.64% |
21.03.2022 - 20.03.2025
21.03.2022 20.03.2025 |
5 Jahre | +35.57% |
20.03.2020 - 20.03.2025
20.03.2020 20.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.03.2025 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 11.88% | |
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Swiss Prime Site AG | 8.66% | |
PSP Swiss Property AG | 6.43% | |
UBS Siat | 4.14% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 3.67% | |
UBS LivingPlus | 3.42% | |
Allreal Holding Ltd | 3.14% | |
UBS Green Property | 2.89% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 2.77% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 2.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 19.03.2025 |
TER | 0.79% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |