ISIN | CH0124758522 |
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Valorennummer | 12475852 |
Bloomberg Global ID | SRFCHA SW |
Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Open-ended real estate |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SXI Real Estate® Broad nachzubilden. Dieses Teilvermögeninvestiert unter anderem als Fund of Funds zu maximal 100% in Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds) schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds», die im SXI Real Estate® Broad enthalten. Grundsätzlich wird die Performance des SXI Real Estate® Broad Total Return Index (Symbole: SREAL) angestrebt, wobei abweichend vom SXI Real Estate® Broad Total Return Index die Erträge (Dividenden der gehaltenen Aktien) an den Ausschüttungsterminen ausgeschüttet werden. Das Teilvermögen muss in mindestens fünf verschiedene Zielfonds investieren, wobei bis max. 30% des Vermögens des Teilvermögens in Anteile desselben Zielfonds investiert werden kann. Dieses Teilvermögen investiert zudem in Aktien sämtlicher Immobiliengesellschaften die im regulatorischen Standard für Immobiliengesellschaften kotiert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 38.70 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 38.49 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 39.31 CHF | 23.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 30.94 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 38.70 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 38.70 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 38.70 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 418'801'798 | |
Anteilsklassevermögen *** | 418'801'798 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.62% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +1.22% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +5.53% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +6.59% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +22.75% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +30.81% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +24.95% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +34.12% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 11.93% | |
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Swiss Prime Site AG | 9.67% | |
PSP Swiss Property AG | 6.95% | |
UBS Siat | 4.03% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 3.54% | |
UBS LivingPlus | 3.18% | |
Allreal Holding Ltd | 3.11% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 2.81% | |
UBS Green Property | 2.77% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 2.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 05.05.2025 |
TER | 0.79% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |