UBS ETF (CH) - SXI Real Estate® (CHF) A-dis

Stammdaten

ISIN CH0124758522
Valorennummer 12475852
Bloomberg Global ID SRFCHA SW
Fondsname UBS ETF (CH) - SXI Real Estate® (CHF) A-dis
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Open-ended real estate
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SXI Real Estate® Broad nachzubilden. Dieses Teilvermögeninvestiert unter anderem als Fund of Funds zu maximal 100% in Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds) schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds», die im SXI Real Estate® Broad enthalten. Grundsätzlich wird die Performance des SXI Real Estate® Broad Total Return Index (Symbole: SREAL) angestrebt, wobei abweichend vom SXI Real Estate® Broad Total Return Index die Erträge (Dividenden der gehaltenen Aktien) an den Ausschüttungsterminen ausgeschüttet werden. Das Teilvermögen muss in mindestens fünf verschiedene Zielfonds investieren, wobei bis max. 30% des Vermögens des Teilvermögens in Anteile desselben Zielfonds investiert werden kann. Dieses Teilvermögen investiert zudem in Aktien sämtlicher Immobiliengesellschaften die im regulatorischen Standard für Immobiliengesellschaften kotiert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 34.60 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 34.54 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 34.63 CHF 29.10.2024
52 Wochen Tief * 28.32 CHF 08.11.2023
NAV * 34.60 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis * 34.60 CHF 31.10.2024
Rücknahmepreis * 34.60 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 343'048'521
Anteilsklassevermögen *** 343'048'521
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.08% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +1.45% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +5.79% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +9.27% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +21.36% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +23.51% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +6.89% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +20.15% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 31.10.2024

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 12.60%
Swiss Prime Site AG 8.27%
PSP Swiss Property AG 6.43%
CS Real Estate Fund Siat 4.46%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 3.79%
CS Real Estate Fund LivingPlus 3.67%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 2.96%
Allreal Holding Ltd 2.93%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 2.79%
CS Real Estate Fund Green Property 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)