ISIN | CH0124758522 |
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Valorennummer | 12475852 |
Bloomberg Global ID | SRFCHA SW |
Fondsname | UBS ETF (CH) - SXI Real Estate® (CHF) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Open-ended real estate |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SXI Real Estate® Broad nachzubilden. Dieses Teilvermögeninvestiert unter anderem als Fund of Funds zu maximal 100% in Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds) schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds», die im SXI Real Estate® Broad enthalten. Grundsätzlich wird die Performance des SXI Real Estate® Broad Total Return Index (Symbole: SREAL) angestrebt, wobei abweichend vom SXI Real Estate® Broad Total Return Index die Erträge (Dividenden der gehaltenen Aktien) an den Ausschüttungsterminen ausgeschüttet werden. Das Teilvermögen muss in mindestens fünf verschiedene Zielfonds investieren, wobei bis max. 30% des Vermögens des Teilvermögens in Anteile desselben Zielfonds investiert werden kann. Dieses Teilvermögen investiert zudem in Aktien sämtlicher Immobiliengesellschaften die im regulatorischen Standard für Immobiliengesellschaften kotiert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 34.60 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 34.54 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 34.63 CHF | 29.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 28.32 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 34.60 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 34.60 CHF | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 34.60 CHF | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 343'048'521 | |
Anteilsklassevermögen *** | 343'048'521 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.08% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | +1.45% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +5.79% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +9.27% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +21.36% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +23.51% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +6.89% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +20.15% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 12.60% | |
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Swiss Prime Site AG | 8.27% | |
PSP Swiss Property AG | 6.43% | |
CS Real Estate Fund Siat | 4.46% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 3.79% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 3.67% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 2.96% | |
Allreal Holding Ltd | 2.93% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 2.79% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 2.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.10.2024 |
TER | 0.79% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |