BBGI - Swiss Physical Gold CHF

Stammdaten

ISIN CH0122389494
Valorennummer 12238949
Bloomberg Global ID BBG001KNRTZ3
Fondsname BBGI - Swiss Physical Gold CHF
Fondsanbieter BBGI GROUP Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Fondsanbieter BBGI GROUP
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 166.40 CHF 02.10.2025
Vorheriger Preis * 168.00 CHF 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 168.00 CHF 01.10.2025
52 Wochen Tief * 125.50 CHF 09.10.2024
NAV * 166.40 CHF 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 166.40 CHF 02.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'436'085
Anteilsklassevermögen *** 15'036
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +25.87% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +7.98% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +14.29% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +9.47% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +31.85% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +72.79% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +70.84% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +56.69% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 2.17%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)