BBGI - Swiss Physical Gold CHF

Stammdaten

ISIN CH0122389494
Valorennummer 12238949
Bloomberg Global ID BBG001KNRTZ3
Fondsname BBGI - Swiss Physical Gold CHF
Fondsanbieter BBGI GROUP Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Fondsanbieter BBGI GROUP
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 188.40 CHF 07.01.2026
Vorheriger Preis * 189.00 CHF 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 189.00 CHF 06.01.2026
52 Wochen Tief * 134.80 CHF 08.01.2025
NAV * 188.40 CHF 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 188.40 CHF 07.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'755'214
Anteilsklassevermögen *** 18'419
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.28% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +2.89% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +9.03% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +29.75% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +41.12% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +91.66% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +89.54% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +84.34% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 2.17%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)