| ISIN | CH0122389494 |
|---|---|
| Valorennummer | 12238949 |
| Bloomberg Global ID | BBG001KNRTZ3 |
| Fondsname | BBGI - Swiss Physical Gold CHF |
| Fondsanbieter |
BBGI GROUP
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
| Fondsanbieter | BBGI GROUP |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | N/A |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 188.40 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 189.00 CHF | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 189.00 CHF | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 134.80 CHF | 08.01.2025 |
| NAV * | 188.40 CHF | 07.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 188.40 CHF | 07.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 19'755'214 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 18'419 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.28% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.89% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 Monate | +9.03% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 Monate | +29.75% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 Jahr | +41.12% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 Jahre | +91.66% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 Jahre | +89.54% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 Jahre | +84.34% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER *** | 2.17% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |