ISIN | CH0122389494 |
---|---|
Valorennummer | 12238949 |
Bloomberg Global ID | BBG001KNRTZ3 |
Fondsname | BBGI - Swiss Physical Gold CHF |
Fondsanbieter |
BBGI GROUP
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
Fondsanbieter | BBGI GROUP |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 133.30 CHF | 01.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 132.10 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 134.60 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.30 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 133.30 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 133.30 CHF | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'808'055 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'207 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +34.38% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +5.88% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +13.45% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +11.27% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +29.54% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +39.58% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +37.00% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +44.11% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.17% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.87% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |