Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Protection DT

Dati di base

ISIN LU0562149921
Numero di valore 12041876
Bloomberg Global ID BBG0019HQP15
Nome del fondo Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Protection DT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo e un rendimento congruo, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in titoli di partecipazione e titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società. Il comparto punta a una volatilità media del 5%. La ponderazione delle diverse categorie d'investimento (azioni/obbligazioni) può subire modifiche in funzione delle variazioni di volatilità dei singoli investimenti. La componente azionaria è limitata al 50%. Nelle fasi di elevata volatilità le categorie d'investimento molto volatili vengono tendenzialmente abbandonate a favore di investimenti meno volatili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.57 CHF 07.08.2025
Prezzo precedente * 108.38 CHF 06.08.2025
Max 52 settimani * 108.98 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 102.48 CHF 07.04.2025
NAV * 108.57 CHF 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'914'348
Attivo della classe *** 503'664
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.30% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +0.88% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +2.41% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi -0.05% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +3.19% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +8.71% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +1.79% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni -0.44% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.72
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT 9.15%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 3.07%
Nestle SA 1.81%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.6% 1.69%
NVIDIA Corp 1.65%
Roche Holding AG 1.64%
Novartis AG Registered Shares 1.56%
Microsoft Corp 1.50%
International Bank for Reconstruction & Development 2.75% 1.44%
DBS Group Holdings Ltd. 1.822% 1.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.56%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)