ISIN | LU0562149921 |
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Valorennummer | 12041876 |
Bloomberg Global ID | BBG0019HQP15 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Protection DT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums und einer angemessenen Rendite, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert weltweit in Beteiligungspapiere sowie fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen. Für den Teilfonds wird im Durchschnitt eine Ziel-Volatilität von 5% angestrebt. Die Gewichtung der einzelnen Anlagekategorien (Aktien/Obligationen) kann sich mit der Veränderung der Volatilitäten der einzelnen Anlagen verändern. Der Anteil Aktien ist auf 50% beschränkt. In einer Phase mit hohen Volatilitäten werden diejenigen Anlagekategorien mit hoher Volatilität tendenziell zugunsten weniger volatiler Kategorien abgebaut. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.10 CHF | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.77 CHF | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.98 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.48 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 107.10 CHF | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'811'449 | |
Anteilsklassevermögen *** | 492'277 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.91% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 Monat | +3.50% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | -1.62% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +0.59% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +0.55% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +5.48% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | -0.67% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | +1.03% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 43.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 8.94% | |
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SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.88% | |
Nestle SA | 2.32% | |
Roche Holding AG | 2.11% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.6% | 1.79% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.71% | |
DBS Group Holdings Ltd. 1.822% | 1.44% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.75% | 1.43% | |
East Japan Railway Co. 4.5% | 1.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.56% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |