Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Protection DT

Stammdaten

ISIN LU0562149921
Valorennummer 12041876
Bloomberg Global ID BBG0019HQP15
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Protection DT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums und einer angemessenen Rendite, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert weltweit in Beteiligungspapiere sowie fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen. Für den Teilfonds wird im Durchschnitt eine Ziel-Volatilität von 5% angestrebt. Die Gewichtung der einzelnen Anlagekategorien (Aktien/Obligationen) kann sich mit der Veränderung der Volatilitäten der einzelnen Anlagen verändern. Der Anteil Aktien ist auf 50% beschränkt. In einer Phase mit hohen Volatilitäten werden diejenigen Anlagekategorien mit hoher Volatilität tendenziell zugunsten weniger volatiler Kategorien abgebaut.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.18 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 105.82 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 108.98 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 102.58 CHF 19.04.2024
NAV * 106.18 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'938'347
Anteilsklassevermögen *** 492'045
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.05% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -1.87% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -0.19% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate -2.17% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +1.22% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +4.41% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -5.28% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +2.16% 02.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 42.30
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT 9.16%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.97%
Roche Holding AG 2.26%
Nestle SA 1.89%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.6% 1.79%
Novartis AG Registered Shares 1.74%
Kommuninvest I Sverige AB 2.75% 1.56%
DBS Group Holdings Ltd. 1.822% 1.51%
International Bank for Reconstruction & Development 2.75% 1.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.56%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)