ISIN | LU0562149921 |
---|---|
No. de valeur | 12041876 |
Bloomberg Global ID | BBG0019HQP15 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Protection DT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital et d'un rendement adéquat, à travers des placements dans le monde entier, principalement en obligations.Le fonds investit dans le monde entier dans des titres de participation ainsi que dans des titres à intérêt fixe et variable, d'États et d'entreprises. Une volatilité cible de 5% en moyenne est recherchée pour le compartiment. La pondération des différentes catégories de placements (actions/obligations) peut varier avec la variation de la volatilité des différents placements. La proportion d'actions est limitée à 50%. En phase de forte volatilité, les catégories de placements à volatilité élevée sont généralement réduites au profit de catégories moins volatiles. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.13 CHF | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 106.18 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 108.98 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.58 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 106.13 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'938'347 | |
Actifs de la classe *** | 492'045 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.91% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -0.24% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -2.09% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +1.17% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +4.36% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | -5.79% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +2.11% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 42.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 9.16% | |
---|---|---|
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.97% | |
Roche Holding AG | 2.26% | |
Nestle SA | 1.89% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.6% | 1.79% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.74% | |
Kommuninvest I Sverige AB 2.75% | 1.56% | |
DBS Group Holdings Ltd. 1.822% | 1.51% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.75% | 1.44% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.56% |
---|---|
Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |