Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) A

Dati di base

ISIN AT0000A0KRS5
Numero di valore 11813480
Bloomberg Global ID BBG001730N39
Nome del fondo Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) A
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Obbligazionario Fondamentale Globale (S) è un fondo obbligazionario. Persegue come obiettivo d’investimento il conseguimento di utili regolari e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in titoli di stato emessi da Paesi dotati di buoni dati economici e finanziari fondamentali. È inoltre possibile investire tra l'altro in obbligazioni emesse da altri stati, emittenti sovranazionali e/o imprese e in strumenti del mercato monetario, in titoli d'altro tipo, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 85.80 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 85.70 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 87.95 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 81.32 EUR 26.04.2024
NAV * 85.80 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 85.80 EUR 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 76'854'885
Attivo della classe *** 5'173'136
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.49% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.27% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -1.99% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -1.61% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -1.48% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +3.52% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +3.62% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -1.07% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni -8.32% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Malaysia (Government Of) 3.844% 4.86%
Malaysia (Government Of) 3.892% 3.76%
Peru (Republic Of) 5.4% 3.13%
Peru (Republic Of) 6.15% 3.10%
Malaysia (Government Of) 4.696% 3.10%
Korea (Republic Of) 5.5% 2.99%
Thailand (Kingdom Of) 1.6% 2.88%
Switzerland (Government Of) 2.25% 2.87%
Thailand (Kingdom Of) 1.585% 2.74%
Switzerland (Government Of) 3.25% 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.61%
Data TER *** 31.10.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)