Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) A

Stammdaten

ISIN AT0000A0KRS5
Valorennummer 11813480
Bloomberg Global ID BBG001730N39
Fondsname Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) A
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden. Zusätzlich kann auch in von anderen Ländern, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.10 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 85.42 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 87.29 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 80.46 EUR 02.11.2023
NAV * 85.10 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 85.10 EUR 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'170'431
Anteilsklassevermögen *** 5'127'261
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.12% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.40% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.09% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.73% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.40% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +6.27% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +2.41% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -9.86% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -15.78% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Malaysia (Government Of) 3.844% 4.42%
Malaysia (Government Of) 3.892% 3.43%
Korea (Republic Of) 5.5% 2.85%
Malaysia (Government Of) 4.696% 2.82%
Peru (Republic Of) 5.4% 2.71%
Switzerland (Government Of) 2.25% 2.70%
Peru (Republic Of) 6.15% 2.66%
Switzerland (Government Of) 3.25% 2.53%
Thailand (Kingdom Of) 1.6% 2.52%
Indonesia (Republic of) 8.375% 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.61%
Datum TER *** 31.10.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)