Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) A

Stammdaten

ISIN AT0000A0KRS5
Valorennummer 11813480
Bloomberg Global ID BBG001730N39
Fondsname Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) A
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden. Zusätzlich kann auch in von anderen Ländern, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.09 EUR 08.08.2025
Vorheriger Preis * 85.92 EUR 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 87.95 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 83.61 EUR 14.04.2025
NAV * 86.09 EUR 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 86.09 EUR 08.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'020'800
Anteilsklassevermögen *** 3'919'061
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.16% 31.12.2024
08.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.09% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +0.80% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +0.31% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate -1.90% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +2.16% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +4.43% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre -2.54% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre -10.94% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sweden (Kingdom Of) 0.75% 3.76%
Peru (Republic Of) 5.4% 3.35%
Peru (Republic Of) 6.15% 3.30%
Malaysia (Government Of) 4.696% 3.29%
Switzerland (Government Of) 2.25% 3.21%
Sweden (Kingdom Of) 1.75% 3.07%
Malaysia (Government Of) 3.844% 3.02%
Switzerland (Government Of) 0% 2.93%
Czech (Republic of) 2.5% 2.90%
Denmark (Kingdom Of) 0.5% 2.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.61%
Datum TER *** 31.10.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)