Raiffeisen Index Fonds-SPI A

Dati di base

ISIN CH0120927568
Numero di valore 12092756
Bloomberg Global ID BBG001BVZYK1
Nome del fondo Raiffeisen Index Fonds-SPI A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St Gallen
Telefono: +41 71 225 98 69
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 217.06 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 217.01 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 217.06 CHF 08.01.2026
Min 52 settimani * 172.93 CHF 09.04.2025
NAV * 217.06 CHF 08.01.2026
Issue Price * 217.06 CHF 08.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 514'594'237
Attivo della classe *** 514'594'237
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.97% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.09% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +5.46% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +10.41% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +15.80% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +21.64% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +20.25% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +22.59% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.41%
Data TER *** 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)