ISIN | CH0120927568 |
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Numero di valore | 12092756 |
Bloomberg Global ID | BBG001BVZYK1 |
Nome del fondo | Raiffeisen Index Fonds - SPI A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St Gallen Telefono: +41 71 225 98 69 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 197.43 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 194.79 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 204.67 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 177.25 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 197.43 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | 197.43 CHF | 01.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 415'638'703 | |
Attivo della classe *** | 415'638'703 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.73% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -1.27% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +0.63% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +5.80% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +12.27% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +9.38% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -6.40% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +15.34% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.42% |
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Data TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |