| ISIN | CH0120927568 |
|---|---|
| Numero di valore | 12092756 |
| Bloomberg Global ID | BBG001BVZYK1 |
| Nome del fondo | Raiffeisen Index Fonds-SPI A |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St Gallen Telefono: +41 71 225 98 69 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 207.26 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 204.60 CHF | 07.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 210.40 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 176.64 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 207.26 CHF | 10.11.2025 |
| Issue Price * | 207.26 CHF | 10.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 481'216'924 | |
| Attivo della classe *** | 481'216'924 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.67% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.23% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mesi | +3.58% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mesi | +2.53% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 anno | +5.48% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 anni | +16.93% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 anni | +10.85% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 anni | +19.62% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 0.412% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |