ISIN | CH0120927568 |
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Numero di valore | 12092756 |
Bloomberg Global ID | BBG001BVZYK1 |
Nome del fondo | Raiffeisen Index Fonds-SPI A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St Gallen Telefono: +41 71 225 98 69 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 205.19 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 204.77 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 209.96 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 176.64 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 205.19 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 205.19 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 459'964'898 | |
Attivo della classe *** | 459'964'898 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.57% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +1.87% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -1.87% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +5.43% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +2.51% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +6.80% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +5.47% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +20.89% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.413% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |