ISIN | CH0120927568 |
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Numero di valore | 12092756 |
Bloomberg Global ID | BBG001BVZYK1 |
Nome del fondo | Raiffeisen Index Fonds-SPI A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St Gallen Telefono: +41 71 225 98 69 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 203.21 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 206.81 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 209.96 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 184.10 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 203.21 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | 203.21 CHF | 31.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 454'948'223 | |
Attivo della classe *** | 454'948'223 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.51% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -2.07% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +8.51% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +0.95% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +7.01% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +9.06% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -0.54% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +32.66% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.41% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |