Raiffeisen Index Fonds - SPI A

Dati di base

ISIN CH0120927568
Numero di valore 12092756
Bloomberg Global ID BBG001BVZYK1
Nome del fondo Raiffeisen Index Fonds - SPI A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St Gallen
Telefono: +41 71 225 98 69
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 191.25 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 190.65 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 204.67 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 178.69 CHF 07.12.2023
NAV * 191.25 CHF 21.11.2024
Issue Price * 191.25 CHF 21.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 415'638'703
Attivo della classe *** 415'638'703
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.33% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -5.27% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -5.12% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -3.62% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +5.70% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +2.89% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -10.96% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +10.85% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.42%
Data TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)