| ISIN | CH0120927568 |
|---|---|
| No. de valeur | 12092756 |
| Bloomberg Global ID | BBG001BVZYK1 |
| Nom de fond | Raiffeisen Index Fonds-SPI A |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St Gallen Téléphone: +41 71 225 98 69 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 209.32 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 209.42 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 210.56 CHF | 08.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 172.93 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 209.32 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 209.32 CHF | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 503'949'790 | |
| Actifs de la classe *** | 503'949'790 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +14.17% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.54% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +4.51% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +4.03% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +13.04% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +17.92% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +18.41% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +22.96% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 0.412% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |