ISIN | CH0120927568 |
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No. de valeur | 12092756 |
Bloomberg Global ID | BBG001BVZYK1 |
Nom de fond | Raiffeisen Index Fonds-SPI A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St Gallen Téléphone: +41 71 225 98 69 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 205.19 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 204.77 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 209.96 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 176.64 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 205.19 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 205.19 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 459'964'898 | |
Actifs de la classe *** | 459'964'898 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.57% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.87% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -1.87% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +5.43% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +2.51% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +6.80% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +5.47% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +20.89% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.413% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |