ISIN | CH0120927568 |
---|---|
No. de valeur | 12092756 |
Bloomberg Global ID | BBG001BVZYK1 |
Nom de fond | Raiffeisen Index Fonds - SPI A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St Gallen Téléphone: +41 71 225 98 69 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 194.79 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 197.53 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 204.67 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 177.25 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 194.79 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 194.79 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 415'638'703 | |
Actifs de la classe *** | 415'638'703 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.28% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -3.23% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -3.96% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.94% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +11.82% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +7.46% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -7.65% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +14.11% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.42% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |