Raiffeisen Index Fonds - SPI A

Détails

ISIN CH0120927568
No. de valeur 12092756
Bloomberg Global ID BBG001BVZYK1
Nom de fond Raiffeisen Index Fonds - SPI A
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 69
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 191.25 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 190.65 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 204.67 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 178.69 CHF 07.12.2023
NAV * 191.25 CHF 21.11.2024
Issue Price * 191.25 CHF 21.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 415'638'703
Actifs de la classe *** 415'638'703
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.33% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -5.27% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -5.12% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -3.62% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +5.70% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +2.89% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -10.96% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +10.85% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.42%
Date TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)