Raiffeisen Index Fonds-SPI A

Détails

ISIN CH0120927568
No. de valeur 12092756
Bloomberg Global ID BBG001BVZYK1
Nom de fond Raiffeisen Index Fonds-SPI A
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 69
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 203.21 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 206.81 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 209.96 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 184.10 CHF 20.12.2024
NAV * 203.21 CHF 31.03.2025
Issue Price * 203.21 CHF 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 448'088'795
Actifs de la classe *** 448'088'795
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.51% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.07% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +8.51% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +0.95% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +7.01% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +9.06% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -0.54% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +32.66% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.41%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)