ISIN | CH0120927568 |
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Valorennummer | 12092756 |
Bloomberg Global ID | BBG001BVZYK1 |
Fondsname | Raiffeisen Index Fonds-SPI A |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St Gallen Telefon: +41 71 225 98 69 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens ist es, Investoren die Möglichkeit zu bieten, über ein den Verlauf des „Swiss Performance Index“ (SPI®) spiegelndes Vehikel an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 199.42 CHF | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 199.77 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 209.96 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 176.64 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 199.42 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | 199.42 CHF | 08.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 445'720'728 | |
Anteilsklassevermögen *** | 445'720'728 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.49% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 Monat | +8.45% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -1.62% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +2.26% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +3.66% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +2.03% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +3.22% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +22.54% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.413% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |