Raiffeisen Index Fonds-SPI A

Stammdaten

ISIN CH0120927568
Valorennummer 12092756
Bloomberg Global ID BBG001BVZYK1
Fondsname Raiffeisen Index Fonds-SPI A
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St Gallen
Telefon: +41 71 225 98 69
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ist es, Investoren die Möglichkeit zu bieten, über ein den Verlauf des „Swiss Performance Index“ (SPI®) spiegelndes Vehikel an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 217.06 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 217.01 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 217.06 CHF 08.01.2026
52 Wochen Tief * 172.93 CHF 09.04.2025
NAV * 217.06 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 217.06 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 514'594'237
Anteilsklassevermögen *** 514'594'237
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.97% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +3.09% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +5.46% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +10.41% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +15.80% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +21.64% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +20.25% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +22.59% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.41%
Datum TER *** 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)