Raiffeisen Index Fonds-SPI A

Stammdaten

ISIN CH0120927568
Valorennummer 12092756
Bloomberg Global ID BBG001BVZYK1
Fondsname Raiffeisen Index Fonds-SPI A
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St Gallen
Telefon: +41 71 225 98 69
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ist es, Investoren die Möglichkeit zu bieten, über ein den Verlauf des „Swiss Performance Index“ (SPI®) spiegelndes Vehikel an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 205.19 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 204.77 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 209.96 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 176.64 CHF 09.04.2025
NAV * 205.19 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 205.19 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 459'964'898
Anteilsklassevermögen *** 459'964'898
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.57% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.87% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -1.87% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +5.43% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +2.51% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +6.80% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +5.47% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +20.89% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.413%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)