Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus D hgd

Dati di base

ISIN LU0851164870
Numero di valore 19934970
Bloomberg Global ID BBG003MBB6R9
Nome del fondo Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus D hgd
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.86 CHF 03.09.2025
Prezzo precedente * 10.86 CHF 02.09.2025
Max 52 settimani * 10.89 CHF 30.07.2025
Min 52 settimani * 10.64 CHF 04.09.2024
NAV * 10.86 CHF 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 86'255'457
Attivo della classe *** 18'109'795
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.84% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese -0.09% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +0.28% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi +0.28% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +2.07% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +5.64% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +8.82% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni +5.03% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) BF Cmtt COCO DTH CHF 4.01%
France (Republic Of) 3.5% 3.28%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 3.23%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR 2.88%
Italy (Republic Of) 1.45% 1.57%
FISCH Convertible Global Sustainable BE 1.24%
Valero Energy Corp. 4.35% 0.66%
Croatia (Republic Of) 2.75% 0.55%
The Procter & Gamble Co. 3.2% 0.54%
Fresenius Medical Care AG 1.5% 0.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)