ISIN | LU0851164870 |
---|---|
Numero di valore | 19934970 |
Bloomberg Global ID | BBG003MBB6R9 |
Nome del fondo | Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus D hgd |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.78 CHF | 20.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 10.79 CHF | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 10.80 CHF | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 10.44 CHF | 04.01.2024 |
NAV * | 10.78 CHF | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'488'862 | |
Attivo della classe *** | 18'934'779 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.96% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.19% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +1.03% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +1.89% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +3.16% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +6.73% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | +3.75% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +2.76% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.5% | 4.00% | |
---|---|---|
SWC (LU) BF Responsible COCO DTH CHF | 3.65% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 3.00% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR | 2.54% | |
Italy (Republic Of) 1.45% | 1.42% | |
United States Treasury Notes 3.88% | 1.35% | |
FISCH Convertible Global Sustainable BE | 1.08% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.02% | |
Valero Energy Corp. 4.35% | 0.63% | |
Roche Finance Europe BV 3.56% | 0.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.81% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |