ISIN | LU0851164870 |
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Numero di valore | 19934970 |
Bloomberg Global ID | BBG003MBB6R9 |
Nome del fondo | Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus D hgd |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.86 CHF | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.86 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 10.89 CHF | 30.07.2025 |
Min 52 settimani * | 10.64 CHF | 04.09.2024 |
NAV * | 10.86 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 86'255'457 | |
Attivo della classe *** | 18'109'795 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.84% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 mese | -0.09% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +0.28% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | +0.28% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +2.07% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +5.64% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +8.82% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +5.03% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Cmtt COCO DTH CHF | 4.01% | |
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France (Republic Of) 3.5% | 3.28% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 3.23% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR | 2.88% | |
Italy (Republic Of) 1.45% | 1.57% | |
FISCH Convertible Global Sustainable BE | 1.24% | |
Valero Energy Corp. 4.35% | 0.66% | |
Croatia (Republic Of) 2.75% | 0.55% | |
The Procter & Gamble Co. 3.2% | 0.54% | |
Fresenius Medical Care AG 1.5% | 0.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |