Controlfida 21st Century UCITS A Institutional

Stammdaten

ISIN IE00B815Y290
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Controlfida 21st Century UCITS A Institutional
Fondsanbieter Controlfida (Suisse) SA Piazza della Riscossa, 16
CH-6906 Lugano
Telefon: +41 (0)91 9701011
E-Mail: suisse@controlfida.com
Fondsanbieter Controlfida (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundRock Switzerland SA
Gland
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. The Investment Manager will seek to achieve the objective through active research and investing on an unconstrained basis in equities and equity related securities (including depositary receipts, preferred stock and warrants on equities).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 26.88 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 27.01 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 28.88 EUR 14.02.2025
52 Wochen Tief * 25.32 EUR 19.04.2024
NAV * 26.88 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'523'731
Anteilsklassevermögen *** 48'586'428
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.84% 30.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.21% 30.12.2024
31.03.2025
1 Monat -6.65% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -2.89% 03.01.2025
31.03.2025
6 Monate -0.43% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +3.91% 05.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +11.39% 05.01.2024
31.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 4.76%
Meta Platforms Inc Class A 4.39%
iShares MDAX® ETF (DE) 2.84%
Apple Inc 2.76%
NVIDIA Corp 2.70%
AXA SA 2.56%
Royal Caribbean Group 2.49%
BAE Systems PLC 2.24%
Vonovia SE 2.14%
Microsoft Corp 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.17%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)