ISIN | IE00B815Y290 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Controlfida 21st Century UCITS A Institutional |
Fondsanbieter |
Controlfida (Suisse) SA
Piazza della Riscossa, 16 CH-6906 Lugano Telefon: +41 (0)91 9701011 E-Mail: suisse@controlfida.com |
Fondsanbieter | Controlfida (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundRock Switzerland SA Gland |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. The Investment Manager will seek to achieve the objective through active research and investing on an unconstrained basis in equities and equity related securities (including depositary receipts, preferred stock and warrants on equities). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 27.53 EUR | 20.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 27.57 EUR | 13.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 28.88 EUR | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 24.47 EUR | 04.04.2025 |
NAV * | 27.53 EUR | 20.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'523'731 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'784'997 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.55% |
30.12.2024 - 20.06.2025
30.12.2024 20.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.69% |
30.12.2024 - 20.06.2025
30.12.2024 20.06.2025 |
1 Monat | +2.05% |
23.05.2025 - 20.06.2025
23.05.2025 20.06.2025 |
3 Monate | -0.34% |
21.03.2025 - 20.06.2025
21.03.2025 20.06.2025 |
6 Monate | +0.50% |
20.12.2024 - 20.06.2025
20.12.2024 20.06.2025 |
1 Jahr | +3.35% |
21.06.2024 - 20.06.2025
21.06.2024 20.06.2025 |
2 Jahre | +14.10% |
05.01.2024 - 20.06.2025
05.01.2024 20.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 3.85% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 3.61% | |
iShares MDAX® ETF (DE) | 3.41% | |
BAE Systems PLC | 3.26% | |
NVIDIA Corp | 2.92% | |
AXA SA | 2.81% | |
Thales | 2.66% | |
HCA Healthcare Inc | 2.31% | |
Microsoft Corp | 2.23% | |
Vonovia SE | 2.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |