ISIN | IE00B815Y290 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Controlfida 21st Century UCITS A Institutional |
Fondsanbieter |
Controlfida (Suisse) SA
Piazza della Riscossa, 16 CH-6906 Lugano Telefon: +41 (0)91 9701011 E-Mail: suisse@controlfida.com |
Fondsanbieter | Controlfida (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundRock Switzerland SA Gland |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. The Investment Manager will seek to achieve the objective through active research and investing on an unconstrained basis in equities and equity related securities (including depositary receipts, preferred stock and warrants on equities). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 24.54 EUR | 11.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 24.47 EUR | 04.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 28.88 EUR | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 24.47 EUR | 04.04.2025 |
NAV * | 24.54 EUR | 11.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'523'731 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'333'199 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.38% |
30.12.2024 - 11.04.2025
30.12.2024 11.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -11.79% |
30.12.2024 - 11.04.2025
30.12.2024 11.04.2025 |
1 Monat | -11.09% |
14.03.2025 - 11.04.2025
14.03.2025 11.04.2025 |
3 Monate | -13.53% |
17.01.2025 - 11.04.2025
17.01.2025 11.04.2025 |
6 Monate | -10.48% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 Jahr | -5.22% |
12.04.2024 - 11.04.2025
12.04.2024 11.04.2025 |
2 Jahre | +1.70% |
05.01.2024 - 11.04.2025
05.01.2024 11.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 3.72% | |
---|---|---|
Meta Platforms Inc Class A | 3.45% | |
iShares MDAX® ETF (DE) | 3.13% | |
BAE Systems PLC | 3.06% | |
AXA SA | 2.72% | |
Thales | 2.71% | |
NVIDIA Corp | 2.51% | |
Apple Inc | 2.30% | |
Roche Holding AG | 2.25% | |
HCA Healthcare Inc | 2.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.17% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |