ISIN | CH0190950219 |
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Valorennummer | 19095021 |
Bloomberg Global ID | BBG003D8Z823 |
Fondsname | Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend A Cap |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 2'735.53 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'735.75 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'735.75 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'338.43 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 2'735.53 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 2'735.53 CHF | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'415'204 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'504'058 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.92% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 Monat | +2.70% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +3.47% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +16.87% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +10.57% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +23.04% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +33.22% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +24.76% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.82% | |
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Roche Holding AG | 12.39% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.73% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.99% | |
ABB Ltd | 4.56% | |
Cembra Money Bank AG | 4.48% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.48% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.25% | |
Sika AG | 3.04% | |
Partners Group Holding AG | 2.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.83% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |