Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD NT CHF

Dati di base

ISIN CH0117052453
Numero di valore 11705245
Bloomberg Global ID BBG001DCGRM5
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.74 CHF 26.11.2024
Prezzo precedente * 103.65 CHF 25.11.2024
Max 52 settimani * 106.36 CHF 15.07.2024
Min 52 settimani * 96.97 CHF 30.11.2023
NAV * 103.74 CHF 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'480'298
Attivo della classe *** 74'188'310
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.84% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese -0.53% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi -0.21% 27.08.2024
26.11.2024
6 mesi -1.35% 28.05.2024
26.11.2024
1 anno +6.55% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +3.59% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni -21.92% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni -20.02% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 22.9874
ADDI Date 26.11.2024

10 posizioni principali ***

Lloyds Banking Group PLC 1.247% 0.77%
East Nippon Expressway Co Ltd 0.758% 0.77%
Central Nippon Expressway Company Limited 0.07% 0.76%
Toyota Finance Corp 0.37% 0.76%
Central Nippon Expressway Company Limited 0.439% 0.76%
Credit Agricole S.A. 0.514% 0.76%
West Nippon Expressway Company Limited 0.39% 0.76%
West Nippon Expressway Company Limited 0.04% 0.76%
Central Nippon Expressway Company Limited 0.385% 0.76%
West Nippon Expressway Company Limited 0.225% 0.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)