ISIN | CH0117052453 |
---|---|
No. de valeur | 11705245 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCGRM5 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 104.63 CHF | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 104.28 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 106.36 CHF | 15.07.2024 |
Min 52 semaines * | 95.98 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 104.63 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 75'480'298 | |
Actifs de la classe *** | 74'188'310 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.74% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.63% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +1.12% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +0.97% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +9.01% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +9.18% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -20.98% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | -18.28% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.9874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.11.2024 |
Lloyds Banking Group PLC 1.247% | 0.81% | |
---|---|---|
East Nippon Expressway Co Ltd 0.758% | 0.81% | |
Central Nippon Expressway Company Limited 0.07% | 0.80% | |
Toyota Finance Corp 0.37% | 0.80% | |
Central Nippon Expressway Company Limited 0.439% | 0.80% | |
West Nippon Expressway Company Limited 0.39% | 0.80% | |
Central Nippon Expressway Company Limited 0.385% | 0.80% | |
West Nippon Expressway Company Limited 0.04% | 0.80% | |
West Nippon Expressway Company Limited 0.225% | 0.80% | |
Credit Agricole S.A. 0.514% | 0.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |