Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD NT CHF

Stammdaten

ISIN CH0117052453
Valorennummer 11705245
Bloomberg Global ID BBG001DCGRM5
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.08 CHF 20.08.2025
Vorheriger Preis * 102.21 CHF 19.08.2025
52 Wochen Hoch * 105.93 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 97.41 CHF 11.04.2025
NAV * 102.08 CHF 20.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 77'010'343
Anteilsklassevermögen *** 76'851'210
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.80% 31.12.2024
20.08.2025
1 Monat +0.98% 21.07.2025
20.08.2025
3 Monate -0.84% 20.05.2025
20.08.2025
6 Monate -3.17% 20.02.2025
20.08.2025
1 Jahr -0.92% 20.08.2024
20.08.2025
2 Jahre +10.03% 21.08.2023
20.08.2025
3 Jahre +0.61% 22.08.2022
20.08.2025
5 Jahre -18.29% 20.08.2020
20.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 22.9874
ADDI Date 20.08.2025

Top 10 Holdings ***

Central Nippon Expressway Company Limited 1.256% 0.70%
Lloyds Banking Group PLC 1.247% 0.70%
Toyota Finance Corp 0.37% 0.70%
West Nippon Expressway Company Limited 0.04% 0.70%
Credit Agricole S.A. 0.514% 0.70%
NTT Finance Corp 0.1% 0.69%
West Nippon Expressway Company Limited 0.225% 0.69%
East Nippon Expressway Co Ltd 0.758% 0.69%
Central Nippon Expressway Company Limited 0.385% 0.69%
West Nippon Expressway Company Limited 0.39% 0.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)