ISIN | CH0117052453 |
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Valorennummer | 11705245 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCGRM5 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.08 CHF | 20.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.21 CHF | 19.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.93 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.41 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 102.08 CHF | 20.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 77'010'343 | |
Anteilsklassevermögen *** | 76'851'210 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.80% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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1 Monat | +0.98% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 Monate | -0.84% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 Monate | -3.17% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 Jahr | -0.92% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 Jahre | +10.03% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 Jahre | +0.61% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 Jahre | -18.29% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.9874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.08.2025 |
Central Nippon Expressway Company Limited 1.256% | 0.70% | |
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Lloyds Banking Group PLC 1.247% | 0.70% | |
Toyota Finance Corp 0.37% | 0.70% | |
West Nippon Expressway Company Limited 0.04% | 0.70% | |
Credit Agricole S.A. 0.514% | 0.70% | |
NTT Finance Corp 0.1% | 0.69% | |
West Nippon Expressway Company Limited 0.225% | 0.69% | |
East Nippon Expressway Co Ltd 0.758% | 0.69% | |
Central Nippon Expressway Company Limited 0.385% | 0.69% | |
West Nippon Expressway Company Limited 0.39% | 0.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |