| ISIN | CH0117052420 |
|---|---|
| Numero di valore | 11705242 |
| Bloomberg Global ID | BBG001DJZBG1 |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible NT USD |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 139.02 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 138.86 USD | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 140.58 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 128.17 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 139.02 USD | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'267'848'152 | |
| Attivo della classe *** | 2'142'530'729 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.16% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.36% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | +0.19% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +1.97% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +5.63% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +6.47% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +18.28% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +24.70% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +2.12% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 13.2489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc 3.65% | 0.15% | |
|---|---|---|
| Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 0.15% | |
| GE Capital International Funding Company Unlimited Company 4.418% | 0.14% | |
| Novartis Capital Corporation 2.2% | 0.12% | |
| CVS Health Corp 5.05% | 0.12% | |
| Microsoft Corp. 2.525% | 0.11% | |
| Home Depot Inc. 0.9% | 0.11% | |
| T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 0.11% | |
| Wells Fargo & Co. 5.013% | 0.10% | |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 0.10% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |