Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible NT USD

Dati di base

ISIN CH0117052420
Numero di valore 11705242
Bloomberg Global ID BBG001DJZBG1
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible NT USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.08 USD 12.12.2025
Prezzo precedente * 139.65 USD 11.12.2025
Max 52 settimani * 140.58 USD 28.10.2025
Min 52 settimani * 128.17 USD 13.01.2025
NAV * 139.08 USD 12.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'302'453'852
Attivo della classe *** 2'175'593'806
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.20% 31.12.2024
12.12.2025
Performance YTD (in CHF) -6.01% 31.12.2024
12.12.2025
1 mese -0.16% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi +0.12% 12.09.2025
12.12.2025
6 mesi +3.92% 12.06.2025
12.12.2025
1 anno +5.80% 12.12.2024
12.12.2025
2 anni +12.66% 12.12.2023
12.12.2025
3 anni +16.65% 12.12.2022
12.12.2025
5 anni +0.72% 14.12.2020
12.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 13.2489
ADDI Date 12.12.2025

10 posizioni principali ***

AT&T Inc 3.65% 0.15%
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 0.15%
GE Capital International Funding Company Unlimited Company 4.418% 0.14%
CVS Health Corp 5.05% 0.12%
Novartis Capital Corporation 2.2% 0.12%
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 0.12%
Home Depot Inc. 0.9% 0.11%
Microsoft Corp. 2.525% 0.11%
Wells Fargo & Co. 5.013% 0.09%
Apple Inc. 4.65% 0.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)