ISIN | CH0117052420 |
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No. de valeur | 11705242 |
Bloomberg Global ID | BBG001DJZBG1 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible NT USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 134.70 USD | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 134.20 USD | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 136.13 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 124.75 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 134.70 USD | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'017'325'257 | |
Actifs de la classe *** | 1'906'827'617 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.32% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.73% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mois | +1.44% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | +0.36% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | -0.55% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +5.06% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +11.53% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | +4.35% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | +2.92% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 13.2489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.03.2025 |
AT&T Inc 3.65% | 0.17% | |
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GE Capital International Funding Company Unlimited Company 4.418% | 0.15% | |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 0.15% | |
Novartis Capital Corporation 2.2% | 0.13% | |
Home Depot Inc. 0.9% | 0.12% | |
Microsoft Corp. 2.525% | 0.12% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 0.12% | |
Apple Inc. 4.65% | 0.11% | |
Wells Fargo & Co. 5.013% | 0.11% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |