ISIN | CH0117052420 |
---|---|
No. de valeur | 11705242 |
Bloomberg Global ID | BBG001DJZBG1 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible NT USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 132.48 USD | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 132.53 USD | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 136.13 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 118.86 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 132.48 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'888'619'570 | |
Actifs de la classe *** | 1'778'925'379 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.94% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.66% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -2.21% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.91% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +5.75% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +13.25% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +16.66% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -4.91% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +4.15% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 13.2489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
AT&T Inc 3.65% | 0.20% | |
---|---|---|
GE Capital International Funding Company Unlimited Company 4.418% | 0.17% | |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 0.16% | |
Novartis Capital Corporation 2.2% | 0.15% | |
Microsoft Corp. 2.525% | 0.14% | |
Home Depot Inc. 0.9% | 0.13% | |
Apple Inc. 4.65% | 0.12% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 0.12% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.12% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.814% | 0.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |