Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible NT USD

Détails

ISIN CH0117052420
No. de valeur 11705242
Bloomberg Global ID BBG001DJZBG1
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible NT USD
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 132.48 USD 31.10.2024
Prix précédent * 132.53 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 136.13 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 118.86 USD 02.11.2023
NAV * 132.48 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'888'619'570
Actifs de la classe *** 1'778'925'379
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.94% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +5.66% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -2.21% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.91% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +5.75% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +13.25% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +16.66% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -4.91% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +4.15% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 13.2489
ADDI Date 31.10.2024

10 positions principales ***

AT&T Inc 3.65% 0.20%
GE Capital International Funding Company Unlimited Company 4.418% 0.17%
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 0.16%
Novartis Capital Corporation 2.2% 0.15%
Microsoft Corp. 2.525% 0.14%
Home Depot Inc. 0.9% 0.13%
Apple Inc. 4.65% 0.12%
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 0.12%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 0.12%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.814% 0.12%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)