ISIN | CH0117052420 |
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No. de valeur | 11705242 |
Bloomberg Global ID | BBG001DJZBG1 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible NT USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 133.18 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 132.66 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 136.13 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 124.85 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 133.18 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'061'927'834 | |
Actifs de la classe *** | 1'950'223'984 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.16% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.38% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -0.66% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +1.24% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -1.10% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +6.75% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +8.70% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +7.82% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +1.92% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 13.2489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
AT&T Inc 3.65% | 0.16% | |
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GE Capital International Funding Company Unlimited Company 4.418% | 0.15% | |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 0.15% | |
Novartis Capital Corporation 2.2% | 0.13% | |
Microsoft Corp. 2.525% | 0.12% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 0.12% | |
Home Depot Inc. 0.9% | 0.12% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 0.11% | |
Wells Fargo & Co. 5.013% | 0.10% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |