ISIN | CH0117052420 |
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No. de valeur | 11705242 |
Bloomberg Global ID | BBG001DJZBG1 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible NT USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 138.81 USD | 10.09.2025 |
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Prix précédent * | 138.37 USD | 09.09.2025 |
Max 52 semaines * | 138.81 USD | 10.09.2025 |
Min 52 semaines * | 128.17 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 138.81 USD | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'181'888'914 | |
Actifs de la classe *** | 2'058'503'558 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.00% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.84% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
1 mois | +1.94% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mois | +4.43% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mois | +4.57% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 an | +4.00% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 ans | +16.44% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 ans | +17.65% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 ans | +2.26% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 13.2489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.09.2025 |
AT&T Inc 3.65% | 0.16% | |
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Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 0.15% | |
GE Capital International Funding Company Unlimited Company 4.418% | 0.15% | |
Novartis Capital Corporation 2.2% | 0.13% | |
CVS Health Corp 5.05% | 0.13% | |
Home Depot Inc. 0.9% | 0.11% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 0.11% | |
Microsoft Corp. 2.525% | 0.11% | |
Wells Fargo & Co. 5.013% | 0.10% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |