Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible NT USD

Stammdaten

ISIN CH0117052420
Valorennummer 11705242
Bloomberg Global ID BBG001DJZBG1
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible NT USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex FTSE World Broad Investment-Grade US Dollar Corporate Bond Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Für dieses Teilvermögen schränkt der Vermögensverwalter das Anlageuniversum der Anlagen gemäss lit. a bis c nachfolgend basierend auf Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise (ESG-Kriterien: Environment, Social, Governance) ein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.80 USD 20.05.2025
Vorheriger Preis * 133.87 USD 19.05.2025
52 Wochen Hoch * 136.13 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 126.37 USD 29.05.2024
NAV * 133.80 USD 20.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'087'207'664
Anteilsklassevermögen *** 1'967'729'048
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.63% 31.12.2024
20.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.25% 31.12.2024
20.05.2025
1 Monat +1.04% 22.04.2025
20.05.2025
3 Monate +0.53% 20.02.2025
20.05.2025
6 Monate +1.30% 20.11.2024
20.05.2025
1 Jahr +4.67% 21.05.2024
20.05.2025
2 Jahre +10.38% 22.05.2023
20.05.2025
3 Jahre +9.42% 20.05.2022
20.05.2025
5 Jahre +2.02% 20.05.2020
20.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 13.2489
ADDI Date 20.05.2025

Top 10 Holdings ***

AT&T Inc 3.65% 0.16%
GE Capital International Funding Company Unlimited Company 4.418% 0.15%
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 0.14%
Novartis Capital Corporation 2.2% 0.13%
Home Depot Inc. 0.9% 0.12%
Microsoft Corp. 2.525% 0.12%
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 0.11%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 0.10%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% 0.10%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.814% 0.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)