ISIN | CH0117045044 |
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Numero di valore | 11704504 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS595 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) DT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.43 CHF | 07.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.30 CHF | 06.03.2025 |
Max 52 settimani * | 112.53 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 105.41 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 109.43 CHF | 07.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'340'525'462 | |
Attivo della classe *** | 22'767'580 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.19% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
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1 mese | -1.80% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mesi | -2.46% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mesi | -0.29% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 anno | +2.67% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 anni | +10.08% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 anni | +0.23% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 anni | -5.63% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.3469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.03.2025 |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 79.41% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 20.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.14% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |