Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) DT

Dati di base

ISIN CH0117045044
Numero di valore 11704504
Bloomberg Global ID BBG001DCS595
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) DT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.59 CHF 21.08.2025
Prezzo precedente * 111.85 CHF 20.08.2025
Max 52 settimani * 112.44 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 108.30 CHF 12.03.2025
NAV * 111.59 CHF 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'214'678'641
Attivo della classe *** 24'385'680
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.04% 31.12.2024
21.08.2025
1 mese +0.54% 21.07.2025
21.08.2025
3 mesi +0.38% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi +1.67% 21.02.2025
21.08.2025
1 anno +1.64% 21.08.2024
21.08.2025
2 anni +9.22% 21.08.2023
21.08.2025
3 anni +9.51% 22.08.2022
21.08.2025
5 anni -1.75% 21.08.2020
21.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.19
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 5.3469
ADDI Date 21.08.2025

Posizioni principali ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 78.73%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF 21.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)