Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) DT

Dati di base

ISIN CH0117045044
Numero di valore 11704504
Bloomberg Global ID BBG001DCS595
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) DT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.64 CHF 22.05.2025
Prezzo precedente * 111.50 CHF 21.05.2025
Max 52 settimani * 112.77 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 105.41 CHF 30.05.2024
NAV * 111.64 CHF 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'268'315'668
Attivo della classe *** 23'444'846
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.22% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +0.40% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi +1.21% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi +0.29% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +4.99% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni +9.94% 22.05.2023
22.05.2025
3 anni +7.12% 23.05.2022
22.05.2025
5 anni -1.37% 22.05.2020
22.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.02
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 5.3469
ADDI Date 22.05.2025

Posizioni principali ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 79.22%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF 20.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)